De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Mainfreight Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MFT ( NZ$70.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$89.39 )

Is MFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFT ( NZ$70.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$89.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MFT. Deze wordt berekend door MFT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MFT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$7.20b

MFT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.5x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27x
FRW Freightways Group	24.2x	10.2%	NZ$1.7b
POT Port of Tauranga	44.8x	10.3%	NZ$4.1b
LOG Logista Integral	11.2x	0.5%	€3.5b
9147 Nippon Express HoldingsInc	27.6x	21.6%	JP¥636.9b
MFT Mainfreight	34.5x	16.0%	NZ$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: MFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.5x
Eerlijke PE Verhouding	25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$71.50	NZ$80.44 +12.5%	2.5%	NZ$82.80	NZ$77.00	n/a	6
Sep ’25	NZ$73.00	NZ$80.36 +10.1%	2.8%	NZ$82.80	NZ$77.00	n/a	5
Aug ’25	NZ$75.60	NZ$80.61 +6.6%	3.0%	NZ$82.80	NZ$77.00	n/a	5
Jul ’25	NZ$69.25	NZ$80.45 +16.2%	2.1%	NZ$82.75	NZ$78.50	n/a	5
Jun ’25	NZ$69.05	NZ$80.45 +16.5%	2.1%	NZ$82.75	NZ$78.50	n/a	5
May ’25	NZ$67.86	NZ$79.91 +17.8%	2.1%	NZ$82.75	NZ$78.00	n/a	5
Apr ’25	NZ$69.70	NZ$78.51 +12.6%	4.9%	NZ$82.75	NZ$71.50	n/a	5
Mar ’25	NZ$68.00	NZ$75.01 +10.3%	6.8%	NZ$82.75	NZ$68.00	n/a	5
Feb ’25	NZ$71.45	NZ$74.26 +3.9%	5.5%	NZ$79.00	NZ$68.00	n/a	5
Jan ’25	NZ$69.30	NZ$73.06 +5.4%	4.6%	NZ$78.00	NZ$68.00	n/a	5
Dec ’24	NZ$67.50	NZ$73.06 +8.2%	4.6%	NZ$78.00	NZ$68.00	n/a	5
Nov ’24	NZ$58.35	NZ$74.59 +27.8%	8.5%	NZ$81.00	NZ$62.45	n/a	5
Oct ’24	NZ$65.18	NZ$77.10 +18.3%	4.6%	NZ$81.00	NZ$71.50	NZ$70.50	5
Sep ’24	NZ$66.66	NZ$77.10 +15.7%	4.6%	NZ$81.00	NZ$71.50	NZ$73.00	5
Aug ’24	NZ$67.85	NZ$77.10 +13.6%	4.6%	NZ$81.00	NZ$71.50	NZ$75.60	5
Jul ’24	NZ$72.00	NZ$89.12 +23.8%	13.0%	NZ$111.59	NZ$81.00	NZ$69.25	5
Jun ’24	NZ$69.48	NZ$89.12 +28.3%	13.0%	NZ$111.59	NZ$81.00	NZ$69.05	5
May ’24	NZ$72.15	NZ$91.24 +26.5%	16.1%	NZ$120.22	NZ$80.00	NZ$67.86	5
Apr ’24	NZ$70.01	NZ$91.51 +30.7%	16.6%	NZ$121.57	NZ$80.00	NZ$69.70	5
Mar ’24	NZ$72.20	NZ$92.71 +28.4%	16.0%	NZ$121.57	NZ$80.00	NZ$68.00	5
Feb ’24	NZ$72.30	NZ$95.71 +32.4%	14.6%	NZ$122.55	NZ$85.00	NZ$71.45	5
Jan ’24	NZ$67.50	NZ$95.71 +41.8%	14.6%	NZ$122.55	NZ$85.00	NZ$69.30	5
Dec ’23	NZ$70.50	NZ$95.71 +35.8%	14.6%	NZ$122.55	NZ$85.00	NZ$67.50	5
Nov ’23	NZ$74.50	NZ$97.47 +30.8%	15.1%	NZ$122.33	NZ$84.00	NZ$58.35	5
Oct ’23	NZ$67.40	NZ$96.27 +42.8%	15.5%	NZ$122.33	NZ$85.00	NZ$65.18	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.