De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Freightways Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FRW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FRW ( NZ$9.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$15.28 )

Is FRW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRW ( NZ$9.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$15.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRW?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor FRW. Deze wordt berekend door FRW's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is FRW's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NZ$1.71b

FRW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.7x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.7x
MFT Mainfreight	34.5x	16.0%	NZ$7.2b
AIR Air New Zealand	12.3x	23.9%	NZ$1.8b
POT Port of Tauranga	44.8x	10.3%	NZ$4.1b
NPH Napier Port Holdings	19.3x	14.4%	NZ$438.8m
FRW Freightways Group	24.2x	10.2%	NZ$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: FRW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.2x
Eerlijke PE Verhouding	18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$9.59	NZ$9.90 +3.2%	3.1%	NZ$10.35	NZ$9.56	n/a	4
Sep ’25	NZ$9.50	NZ$9.90 +4.2%	3.1%	NZ$10.35	NZ$9.56	n/a	4
Aug ’25	NZ$9.04	NZ$9.12 +0.8%	2.9%	NZ$9.48	NZ$8.83	n/a	4
Jul ’25	NZ$7.82	NZ$9.12 +16.6%	2.9%	NZ$9.48	NZ$8.83	n/a	4
Jun ’25	NZ$7.99	NZ$9.19 +15.0%	3.6%	NZ$9.55	NZ$8.83	n/a	4
May ’25	NZ$8.50	NZ$9.19 +8.1%	3.6%	NZ$9.55	NZ$8.83	n/a	4
Apr ’25	NZ$8.85	NZ$9.19 +3.8%	3.6%	NZ$9.55	NZ$8.83	n/a	4
Mar ’25	NZ$8.49	NZ$9.19 +8.2%	3.6%	NZ$9.55	NZ$8.83	n/a	4
Feb ’25	NZ$8.28	NZ$8.80 +6.2%	5.2%	NZ$9.50	NZ$8.25	n/a	4
Jan ’25	NZ$8.50	NZ$8.65 +1.7%	5.9%	NZ$9.50	NZ$8.24	n/a	4
Dec ’24	NZ$8.21	NZ$8.65 +5.3%	5.9%	NZ$9.50	NZ$8.24	n/a	4
Nov ’24	NZ$7.85	NZ$8.65 +10.2%	5.9%	NZ$9.50	NZ$8.24	n/a	4
Oct ’24	NZ$8.16	NZ$9.14 +12.0%	5.0%	NZ$9.60	NZ$8.46	NZ$9.06	4
Sep ’24	NZ$8.55	NZ$9.14 +6.9%	5.0%	NZ$9.60	NZ$8.46	NZ$9.50	4
Aug ’24	NZ$8.70	NZ$10.08 +15.8%	3.1%	NZ$10.48	NZ$9.67	NZ$9.04	4
Jul ’24	NZ$8.32	NZ$10.08 +21.1%	3.1%	NZ$10.48	NZ$9.67	NZ$7.82	4
Jun ’24	NZ$9.00	NZ$10.28 +14.3%	4.3%	NZ$10.70	NZ$9.67	NZ$7.99	3
May ’24	NZ$9.28	NZ$10.28 +10.8%	4.3%	NZ$10.70	NZ$9.67	NZ$8.50	3
Apr ’24	NZ$9.45	NZ$10.30 +9.0%	4.0%	NZ$10.80	NZ$9.67	NZ$8.85	4
Mar ’24	NZ$9.70	NZ$10.59 +9.1%	4.3%	NZ$11.30	NZ$10.13	NZ$8.49	4
Feb ’24	NZ$9.50	NZ$10.88 +14.6%	6.1%	NZ$11.75	NZ$10.13	NZ$8.28	4
Jan ’24	NZ$9.66	NZ$10.88 +12.7%	6.1%	NZ$11.75	NZ$10.13	NZ$8.50	4
Dec ’23	NZ$9.92	NZ$10.88 +9.7%	6.1%	NZ$11.75	NZ$10.13	NZ$8.21	4
Nov ’23	NZ$10.21	NZ$10.93 +7.1%	6.4%	NZ$11.75	NZ$10.13	NZ$7.85	4
Oct ’23	NZ$9.80	NZ$11.84 +20.8%	8.0%	NZ$12.95	NZ$10.35	NZ$8.16	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.