Auckland International Airport Limited

NZSE:AIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$12.7b

Auckland International Airport Waardering

Is AIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIA ( NZ$7.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIA?

Belangrijke metriek: Omdat AIA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIA. Deze wordt berekend door AIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIA's PS Ratio?
PS Verhouding15.2x
VerkoopNZ$857.00m
MarktkapitalisatieNZ$12.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
POT Port of Tauranga
9.7x6.3%NZ$4.0b
MFT Mainfreight
1.5x8.3%NZ$7.4b
AIR Air New Zealand
0.3x3.2%NZ$1.8b
FHZN Flughafen Zürich
4.9x4.7%CHF 6.3b
AIA Auckland International Airport
15.2x13.0%NZ$12.7b

Price-To-Sales versus peers: AIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIA 15.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het NZ Infrastructure -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.2x
Eerlijke PS Verhouding8.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$7.76
NZ$8.19
+5.5%
6.3%NZ$9.11NZ$7.21n/a10
Nov ’25NZ$7.23
NZ$8.29
+14.8%
5.1%NZ$9.11NZ$7.77n/a9
Oct ’25NZ$7.48
NZ$7.90
+5.6%
10.0%NZ$8.75NZ$5.72n/a10
Sep ’25NZ$7.59
NZ$8.04
+6.0%
10.2%NZ$9.13NZ$5.72n/a11
Aug ’25NZ$7.55
NZ$8.20
+8.6%
11.2%NZ$9.22NZ$5.72n/a11
Jul ’25NZ$7.65
NZ$8.42
+10.0%
11.4%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
Jun ’25NZ$7.80
NZ$8.42
+7.9%
11.4%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
May ’25NZ$7.78
NZ$8.45
+8.6%
11.7%NZ$9.56NZ$5.72n/a11
Apr ’25NZ$8.35
NZ$8.46
+1.3%
11.2%NZ$9.56NZ$5.72n/a12
Mar ’25NZ$8.13
NZ$8.46
+4.0%
11.2%NZ$9.56NZ$5.72n/a12
Feb ’25NZ$8.54
NZ$8.59
+0.6%
5.6%NZ$9.56NZ$7.75n/a12
Jan ’25NZ$8.80
NZ$8.47
-3.7%
6.2%NZ$9.56NZ$7.71n/a12
Dec ’24NZ$8.07
NZ$8.45
+4.7%
8.5%NZ$9.56NZ$7.20n/a12
Nov ’24NZ$7.45
NZ$8.45
+13.4%
8.5%NZ$9.56NZ$7.20NZ$7.2312
Oct ’24NZ$7.91
NZ$8.52
+7.7%
7.7%NZ$9.56NZ$7.20NZ$7.4812
Sep ’24NZ$8.05
NZ$8.52
+5.9%
7.7%NZ$9.56NZ$7.20NZ$7.5912
Aug ’24NZ$8.35
NZ$8.52
+2.1%
9.1%NZ$9.56NZ$7.20NZ$7.5511
Jul ’24NZ$8.55
NZ$8.51
-0.5%
9.5%NZ$9.56NZ$7.00NZ$7.6511
Jun ’24NZ$8.82
NZ$8.54
-3.2%
9.3%NZ$10.00NZ$7.65NZ$7.808
May ’24NZ$8.82
NZ$8.54
-3.2%
9.3%NZ$10.00NZ$7.65NZ$7.788
Apr ’24NZ$8.70
NZ$8.37
-3.8%
10.7%NZ$10.00NZ$7.00NZ$8.359
Mar ’24NZ$8.77
NZ$8.07
-8.0%
8.3%NZ$9.23NZ$7.00NZ$8.1310
Feb ’24NZ$8.62
NZ$7.59
-11.9%
7.0%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.5410
Jan ’24NZ$7.81
NZ$7.57
-3.1%
7.3%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.8010
Dec ’23NZ$8.14
NZ$7.52
-7.6%
7.3%NZ$8.60NZ$6.70NZ$8.0710
Nov ’23NZ$7.60
NZ$7.53
-0.9%
7.1%NZ$8.60NZ$6.70NZ$7.4510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y