Hoe verhoudt ARG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Hoe verhoudt ARG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

ARG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Oceanic REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Wat is ARG's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x).

Wat is de reële prijs van ARG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ARG ( NZ$1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$1.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

ARG Overzicht aandelen

Argosy Property Limited in onroerend goed in Nieuw-Zeeland. Meer informatie

ARG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.47% per jaar groeien

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 6.65%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Argosy Property Limited Concurrenten

Stride Property Group

NZSE:SPG

NZ$732.3m

Asset Plus

NZSE:APL

NZ$78.0m

Property For Industry

NZSE:PFI

NZ$1.1b

Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP

NZ$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Argosy Property
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$1.00
52 Week Hoogtepunt	NZ$1.20
52 Week Laag	NZ$0.99
Bèta	0.81
1 maand verandering	-8.68%
3 maanden verandering	-5.21%
1 Jaar Verandering	-10.71%
3 jaar verandering	-37.50%
5 jaar verandering	-28.57%
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Argosy Property Limited's (NZSE:ARG) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

Mar 20

Rendement voor aandeelhouders

	ARG	NZ REITs	NZ Markt
7D	-3.4%	-1.6%	0.6%
1Y	-10.7%	2.8%	6.5%

Rendement versus industrie: ARG presteerde slechter dan de NZ REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ARG presteerde slechter dan NZ Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARG's price volatile compared to industry and market?
ARG volatility
ARG Average Weekly Movement	3.6%
REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market	8.7%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: ARG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ARG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	Peter Mence	www.argosy.co.nz

Argosy Property Limited in onroerend goed in Nieuw-Zeeland. De beleggingsportefeuille bestaat uit ongeveer 100 objecten, waaronder winkelvastgoed, industrieel vastgoed en commercieel vastgoed. De eigendommen van het bedrijf bevinden zich voornamelijk in Auckland, Hamilton en Wellington in Nieuw-Zeeland.

Argosy Property Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Argosy Property zich tot de beurswaarde?
ARG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NZ$847.17m
Inkomsten(TTM)	-NZ$2.96m
Inkomsten(TTM)	NZ$155.02m

5.5x

P/S-verhouding

-286.4x

Koers/Winstverhouding

Is ARG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$155.02m
Kosten van inkomsten	NZ$38.63m
Brutowinst	NZ$116.39m
Overige uitgaven	NZ$119.35m
Inkomsten	-NZ$2.96m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0035
Brutomarge	75.08%
Nettowinstmarge	-1.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	63.6%

Hoe presteerde ARG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.7%

Huidig dividendrendement

99%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 22:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Argosy Property Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Owen Batchelor	Credit Suisse
Joshua Dale	Deutsche Bank
Rohan Koreman-Smit	Forsyth Barr Group Ltd.

ARG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Argosy Property Limited Concurrenten

NZSE:SPG

NZ$732.3m

NZSE:APL

NZ$78.0m

NZSE:PFI

NZ$1.1b

NZSE:VHP

NZ$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2025 earnings released: FFO per share: NZ$0.03 (vs NZ$0.037 in 1H 2024)

Dividend of NZ$0.018 announced

Argosy Property Limited to Report First Half, 2025 Results on Nov 20, 2024

Argosy Property Limited(NZSE:ARG) dropped from S&P Global BMI Index

Now 21% undervalued

Recent updates

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2025 earnings released: FFO per share: NZ$0.03 (vs NZ$0.037 in 1H 2024)

Dividend of NZ$0.018 announced

Argosy Property Limited to Report First Half, 2025 Results on Nov 20, 2024

Argosy Property Limited(NZSE:ARG) dropped from S&P Global BMI Index

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of NZ$0.018 per share

Now 21% undervalued

Fourth quarter dividend of NZ$0.018 announced

Chief Executive Officer recently bought NZ$120k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

Fourth quarter dividend of NZ$0.017 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Argosy Property Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on May 22, 2024

Argosy Property Limited, Annual General Meeting, Jun 18, 2024

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

Dividend of NZ$0.017 announced

First half 2024 earnings released: FFO per share: NZ$0.04 (vs NZ$0.041 in 1H 2023)

Argosy Property Limited to Report First Half, 2024 Results on Nov 29, 2023

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share at 5.7% yield

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share at 5.9% yield

Chief Executive Officer exercised options to buy NZ$316k worth of stock.

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 44%

Insufficient new directors

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share at 5.7% yield

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.013 (vs NZ$0.15 in 1H 2022)

Argosy Property Limited Reiterates Dividend Guidance for the Full Year

Argosy Property Limited to Report First Half, 2023 Results on Nov 22, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.018 per share

Chief Financial Officer recently bought NZ$120k worth of stock

Consensus forecasts updated

Price target decreased to NZ$1.32

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

Chief Executive Officer exercised options to buy NZ$136k worth of stock.

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased to NZ$1.36

Argosy Property Limited Provides Dividend Guidance for the Full Year 2023

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Argosy Property Limited (NZSE:ARG) acquired 100 Maui Street for NZD 33.1 million.

Argosy Property Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 19, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Independent Chairman recently sold NZ$243k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.017 per share

Upcoming dividend of NZ$0.016 per share

Chief Executive Officer exercised options to buy NZ$310k worth of stock.

Full year 2021 earnings released: EPS NZ$0.29 (vs NZ$0.14 in FY 2020)

Argosy Property Limited Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter Ended March 31, 2021, Payable on June 23, 2021

Argosy Property Limited's (NZSE:ARG) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?

An unknown buyer agreed to acquire Albany Lifestyle Centre from Argosy Property Limited (NZSE:ARG) for NZD 87.5 million.

New 90-day high: NZ$1.59

Price target raised to NZ$1.45

Analysts increase EPS estimates to NZ$0.16

New 90-day high: NZ$1.48

Argosy Property Limited to Report First Half, 2021 Results on Nov 26, 2020