company background image
RAD logo

Radius Residential Care NZSE:RAD Voorraadrapport

Laatste prijs

NZ$0.20

Marktkapitalisatie

NZ$59.8m

7D

0%

1Y

41.4%

Bijgewerkt

03 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Radius Residential Care Limited

NZSE:RAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$59.8m

RAD Overzicht aandelen

Radius Residential Care Limited biedt gezondheids- en ouderenzorg voor ouderen en gehandicapten in Nieuw-Zeeland. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 74.21% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 6.34% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( NZ$60M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Radius Residential Care Limited Concurrenten

Promisia Healthcare

NZSE:PHL

NZ$18.4m

Oceania Healthcare

NZSE:OCA

NZ$528.6m

Summerset Group Holdings

NZSE:SUM

NZ$3.1b

Ryman Healthcare

NZSE:RYM

NZ$3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Radius Residential Care
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersNZ$0.20
52 Week HoogtepuntNZ$0.23
52 Week LaagNZ$0.11
Bèta-0.39
1 maand verandering13.89%
3 maanden verandering22.02%
1 Jaar Verandering41.38%
3 jaar verandering-57.29%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-91.07%

Recent nieuws en updates

Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%

Nov 20
Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%

Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?

Oct 15
Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?

These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively

Aug 23
These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%

Nov 20
Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%

Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?

Oct 15
Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?

These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively

Aug 23
These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively

Radius Residential Care Limited's (NZSE:RAD) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Jun 20
Radius Residential Care Limited's (NZSE:RAD) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%

Is Radius Residential Care (NZSE:RAD) Using Too Much Debt?

Mar 19
Is Radius Residential Care (NZSE:RAD) Using Too Much Debt?

Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Dec 12
Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

A Look At The Intrinsic Value Of Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD)

Mar 20
A Look At The Intrinsic Value Of Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD)

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Radius Residential Care's (NZSE:RAD) Strong Earnings

Jun 06
Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Radius Residential Care's (NZSE:RAD) Strong Earnings

Rendement voor aandeelhouders

RADNZ HealthcareNZ Markt
7D0%1.2%0.03%
1Y41.4%0.5%5.9%

Rendement versus industrie: RAD overtrof de NZ Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.5 % opleverde.

Rendement versus markt: RAD overtrof de NZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is RAD's price volatile compared to industry and market?
RAD volatility
RAD Average Weekly Movement9.8%
Healthcare Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market8.8%
10% least volatile stocks in NZ Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RAD is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van RAD is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen NZ.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20031,700Andrew Peskettradiuscare.co.nz

Radius Residential Care Limited biedt gezondheids- en ouderenzorg voor ouderen en gehandicapten in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt diensten aan op het gebied van wonen, ziekenhuizen, dementie, respijtzorg en palliatieve zorg. Het is eigenaar en exploitant van ouderenzorgfaciliteiten in Nieuw-Zeeland, waaronder Care Beds en bejaardentehuizen.

Radius Residential Care Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Radius Residential Care zich tot de beurswaarde?
RAD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieNZ$59.84m
Inkomsten(TTM)-NZ$7.93m
Inkomsten(TTM)NZ$172.14m

0.3x

P/S-verhouding

-7.4x

Koers/Winstverhouding

Is RAD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RAD resultatenrekening (TTM)
InkomstenNZ$172.14m
Kosten van inkomstenNZ$104.48m
BrutowinstNZ$67.66m
Overige uitgavenNZ$75.60m
Inkomsten-NZ$7.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.028
Brutomarge39.31%
Nettowinstmarge-4.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding114.0%

Hoe presteerde RAD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

-48%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Radius Residential Care Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lindsay JamesForsyth Barr Group Ltd.
James LindsayMST Financial Services Pty Limited