Radius Residential Care Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Radius Residential Care heeft een totaal eigen vermogen van NZ$64.3M en een totale schuld van NZ$73.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 114% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk NZ$330.5M en NZ$266.2M. De EBIT Radius Residential Care is NZ$16.8M waardoor de rentedekking 1.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van NZ$66.0K.
Belangrijke informatie
114.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
NZ$73.27m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.2x |
| Contant | NZ$66.00k |
| Aandelen | NZ$64.28m |
| Totaal verplichtingen | NZ$266.17m |
| Totaal activa | NZ$330.45m |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively
Aug 23
Is Radius Residential Care (NZSE:RAD) Using Too Much Debt?
Mar 19Recent updates
Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%
Nov 20Are Investors Undervaluing Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) By 32%?
Oct 15These 4 Measures Indicate That Radius Residential Care (NZSE:RAD) Is Using Debt Extensively
Aug 23Radius Residential Care Limited's (NZSE:RAD) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%
Jun 20Is Radius Residential Care (NZSE:RAD) Using Too Much Debt?
Mar 19Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%
Dec 12A Look At The Intrinsic Value Of Radius Residential Care Limited (NZSE:RAD)
Mar 20Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Radius Residential Care's (NZSE:RAD) Strong Earnings
Jun 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( NZ$13.0M ) van RAD } dekken niet de korte termijn passiva ( NZ$73.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van RAD ( NZ$13.0M ) dekken de langetermijnschulden ( NZ$192.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 113.9% ) RAD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van RAD is de afgelopen 5 jaar gedaald van 146.9% naar 114%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende RAD voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: RAD is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 10.8 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/03 07:24 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/03 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Radius Residential Care Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Lindsay James | Forsyth Barr Group Ltd. |
| James Lindsay | MST Financial Services Pty Limited |