Delegat Group Waardering
Is DGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DGL ( NZ$4.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$6.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGL?
Belangrijke metriek: Omdat DGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DGL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.1x |
| Inkomsten | NZ$31.38m |
| Marktkapitalisatie | NZ$475.31m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.8x | ||
SCL Scales | 20.1x | 13.2% | NZ$591.5m |
SAN Sanford | 19.7x | 16.9% | NZ$388.1m |
LIC Livestock Improvement | 17.5x | n/a | NZ$135.2m |
PGW PGG Wrightson | 42.1x | 43.4% | NZ$129.1m |
DGL Delegat Group | 15.1x | 16.7% | NZ$475.3m |
Price-To-Earnings versus peers: DGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Global Beverage -industriegemiddelde ( 17.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Synlait Milk
NZ$244.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.41
7D
5.2%
1Y
-69.3%
Scales
NZ$591.5m
Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.
SCL
NZ$4.12
7D
1.7%
1Y
35.1%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%