Channel Infrastructure NZ Limited

NZSE:CHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$684.9m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Channel Infrastructure NZ Waardering

Is CHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHI ( NZ$1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$3.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA11x
PEG-verhouding3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
RAJA Rukun Raharja
11.2xn/aRp5.2t
EXM Exmar
4.7x-113.7%€515.0m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
A017940 E1
3.4x27.0%₩439.4b
CHI Channel Infrastructure NZ
26.2x7.7%NZ$684.9m

Price-To-Earnings versus peers: CHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het Oceanic Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$1.80
NZ$1.81
+0.4%
4.8%NZ$1.93NZ$1.74n/a3
Sep ’25NZ$1.69
NZ$1.72
+1.8%
4.7%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Aug ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.69
+14.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jun ’25NZ$1.57
NZ$1.69
+7.9%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
May ’25NZ$1.55
NZ$1.69
+9.2%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Apr ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.4%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Mar ’25NZ$1.44
NZ$1.69
+17.6%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Feb ’25NZ$1.46
NZ$1.74
+19.2%
10.7%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jan ’25NZ$1.45
NZ$1.72
+18.9%
11.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Dec ’24NZ$1.48
NZ$1.59
+7.1%
0.9%NZ$1.60NZ$1.57n/a2
Nov ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.7%
0.3%NZ$1.58NZ$1.57n/a2
Oct ’24NZ$1.54
NZ$1.67
+8.1%
1.5%NZ$1.69NZ$1.64NZ$1.812
Sep ’24NZ$1.60
NZ$1.66
+3.4%
0.9%NZ$1.67NZ$1.64NZ$1.692
Aug ’24NZ$1.61
NZ$1.61
-0.3%
4.0%NZ$1.67NZ$1.54NZ$1.522
Jul ’24NZ$1.47
NZ$1.51
+2.7%
2.6%NZ$1.55NZ$1.47NZ$1.482
Jun ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.572
May ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.552
Apr ’24NZ$1.51
NZ$1.47
-2.6%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.522
Mar ’24NZ$1.48
NZ$1.45
-2.0%
6.9%NZ$1.55NZ$1.35NZ$1.442
Feb ’24NZ$1.45
NZ$1.44
-0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.462
Jan ’24NZ$1.43
NZ$1.44
+0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.452
Dec ’23NZ$1.39
NZ$1.44
+3.6%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.482
Nov ’23NZ$1.47
NZ$1.46
-1.0%
5.8%NZ$1.54NZ$1.37NZ$1.412
Oct ’23NZ$1.40
NZ$1.39
-0.7%
1.4%NZ$1.41NZ$1.37NZ$1.542

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y