Channel Infrastructure NZ Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHI ( NZ$1.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NZ$3.34 )

Is CHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHI ( NZ$1.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$3.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHI?

Belangrijke metriek: Omdat CHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHI. Deze wordt berekend door CHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHI's PE Ratio?
PE-verhouding	25.9x
Inkomsten	NZ$25.98m
Marktkapitalisatie	NZ$673.59m

CHI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.9x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.3x
CLCO Cool	5.3x	-4.4%	NOK 5.5b
EXM Exmar	4.2x	n/a	€464.4m
BWEK BW Epic Kosan	11.1x	1.3%	NOK 3.9b
RAJA Rukun Raharja	20.5x	n/a	Rp10.0t
CHI Channel Infrastructure NZ	25.9x	14.9%	NZ$673.6m

Price-To-Earnings versus peers: CHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Oil and Gas industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het Oceanic Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CHI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$1.78	NZ$1.99 +12.0%	1.9%	NZ$2.03	NZ$1.94	n/a	3
Nov ’25	NZ$1.80	NZ$1.97 +9.3%	2.3%	NZ$2.03	NZ$1.93	n/a	3
Oct ’25	NZ$1.81	NZ$1.81 -0.2%	4.8%	NZ$1.93	NZ$1.74	n/a	3
Sep ’25	NZ$1.69	NZ$1.72 +1.8%	4.7%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Aug ’25	NZ$1.52	NZ$1.69 +11.0%	4.8%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Jul ’25	NZ$1.48	NZ$1.69 +14.0%	4.8%	NZ$1.80	NZ$1.61	n/a	3
Jun ’25	NZ$1.57	NZ$1.69 +7.9%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
May ’25	NZ$1.55	NZ$1.69 +9.2%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Apr ’25	NZ$1.52	NZ$1.69 +11.4%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Mar ’25	NZ$1.44	NZ$1.69 +17.6%	4.5%	NZ$1.80	NZ$1.63	n/a	3
Feb ’25	NZ$1.46	NZ$1.74 +19.2%	10.7%	NZ$2.00	NZ$1.57	n/a	3
Jan ’25	NZ$1.45	NZ$1.72 +18.9%	11.4%	NZ$2.00	NZ$1.57	n/a	3
Dec ’24	NZ$1.48	NZ$1.59 +7.1%	0.9%	NZ$1.60	NZ$1.57	n/a	2
Nov ’24	NZ$1.41	NZ$1.58 +11.7%	0.3%	NZ$1.58	NZ$1.57	NZ$1.80	2
Oct ’24	NZ$1.54	NZ$1.67 +8.1%	1.5%	NZ$1.69	NZ$1.64	NZ$1.81	2
Sep ’24	NZ$1.60	NZ$1.66 +3.4%	0.9%	NZ$1.67	NZ$1.64	NZ$1.69	2
Aug ’24	NZ$1.61	NZ$1.61 -0.3%	4.0%	NZ$1.67	NZ$1.54	NZ$1.52	2
Jul ’24	NZ$1.47	NZ$1.51 +2.7%	2.6%	NZ$1.55	NZ$1.47	NZ$1.48	2
Jun ’24	NZ$1.47	NZ$1.47 0%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.57	2
May ’24	NZ$1.47	NZ$1.47 0%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.55	2
Apr ’24	NZ$1.51	NZ$1.47 -2.6%	8.2%	NZ$1.59	NZ$1.35	NZ$1.52	2
Mar ’24	NZ$1.48	NZ$1.45 -2.0%	6.9%	NZ$1.55	NZ$1.35	NZ$1.44	2
Feb ’24	NZ$1.45	NZ$1.44 -0.7%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.46	2
Jan ’24	NZ$1.43	NZ$1.44 +0.7%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.45	2
Dec ’23	NZ$1.39	NZ$1.44 +3.6%	7.6%	NZ$1.55	NZ$1.33	NZ$1.48	2
Nov ’23	NZ$1.47	NZ$1.46 -1.0%	5.8%	NZ$1.54	NZ$1.37	NZ$1.41	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.