d'Amico International Shipping S.A.

BIT:DIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €595.5m

d'Amico International Shipping Waardering

Is DIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIS ( €4.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.2x
PEG-verhouding-0.08x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
GSP Gas Plus
7.1xn/a€104.1m
YRM Rosetti Marino
19.9x37.9%€169.5m
NAT Nordic American Tankers
11x39.2%US$676.5m
TK Teekay
5xn/aUS$715.6m
DIS d'Amico International Shipping
3x-38.4%€595.5m

Price-To-Earnings versus peers: DIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhouding4.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.99
€7.84
+57.2%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.81
€7.96
+37.0%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.33
€8.37
+32.3%
4.8%€9.01€7.90n/a5
Aug ’25€6.95
€8.35
+20.1%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.22
€8.27
+14.5%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.92
€8.10
+17.1%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.73
€7.52
+11.7%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.37
€7.50
+17.8%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.22
€7.83
+25.9%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.25
€6.74
+7.9%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.65
€6.73
+19.1%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.62
€6.39
+13.7%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.10
€6.26
+22.7%
4.0%€6.59€5.99€4.993
Oct ’24€4.61
€5.61
+21.7%
7.5%€6.00€5.02€5.813
Sep ’24€4.17
€5.61
+34.3%
7.5%€6.00€5.02€6.333
Aug ’24€3.78
€5.52
+46.2%
6.6%€5.79€5.00€6.953
Jul ’24€3.55
€5.65
+59.1%
2.3%€5.80€5.48€7.223
Jun ’24€3.48
€5.67
+62.9%
2.2%€5.80€5.51€6.923
May ’24€4.04
€5.60
+38.8%
1.9%€5.74€5.51€6.733
Apr ’24€4.67
€5.65
+21.0%
2.2%€5.80€5.49€6.373
Mar ’24€4.60
€4.58
-0.4%
14.1%€5.49€4.11€6.223
Feb ’24€3.86
€4.09
+6.1%
7.9%€4.33€3.63€6.253
Jan ’24€3.73
€4.09
+9.7%
7.9%€4.33€3.63€5.653
Dec ’23€3.78
€4.09
+8.2%
7.9%€4.33€3.63€5.623
Nov ’23€3.00
€2.88
-4.0%
11.1%€3.30€2.53€5.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven