d'Amico International Shipping Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DIS ( €4.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.39 )

Is DIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIS ( €4.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIS?

Belangrijke metriek: Omdat DIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIS. Deze wordt berekend door DIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIS's PE Ratio?
PE-verhouding	2.5x
Inkomsten	US$206.59m
Marktkapitalisatie	US$518.17m

DIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.4x
PEG-verhouding	-0.06x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.2x
GSP Gas Plus	7.3x	n/a	€106.8m
YRM Rosetti Marino	20.3x	37.9%	€173.3m
ASC Ardmore Shipping	3.3x	-26.4%	US$497.8m
NAT Nordic American Tankers	10x	39.2%	US$620.1m
DIS d'Amico International Shipping	2.5x	-41.5%	€494.6m

Price-To-Earnings versus peers: DIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	2.5x
Eerlijke PE Verhouding	4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.15	€7.13 +72.0%	16.1%	€8.60	€5.19	n/a	5
Nov ’25	€4.99	€7.83 +57.1%	6.9%	€8.41	€7.09	n/a	5
Oct ’25	€5.81	€7.96 +37.0%	6.2%	€8.57	€7.10	n/a	5
Sep ’25	€6.33	€8.37 +32.2%	4.8%	€9.01	€7.87	n/a	5
Aug ’25	€6.95	€8.35 +20.1%	5.1%	€9.04	€7.88	n/a	5
Jul ’25	€7.22	€8.27 +14.5%	5.7%	€9.01	€7.70	n/a	5
Jun ’25	€6.92	€8.10 +17.1%	6.3%	€8.95	€7.60	n/a	4
May ’25	€6.73	€7.52 +11.7%	7.1%	€8.44	€7.07	n/a	4
Apr ’25	€6.37	€7.50 +17.8%	7.8%	€8.50	€7.00	n/a	4
Mar ’25	€6.22	€7.83 +25.9%	17.8%	€10.07	€6.31	n/a	4
Feb ’25	€6.25	€6.74 +7.9%	9.9%	€7.82	€6.13	n/a	4
Jan ’25	€5.65	€6.73 +19.1%	9.9%	€7.80	€6.12	n/a	4
Dec ’24	€5.62	€6.39 +13.7%	4.4%	€6.78	€6.13	n/a	3
Nov ’24	€5.10	€6.26 +22.7%	4.0%	€6.59	€5.99	€4.99	3
Oct ’24	€4.61	€5.61 +21.7%	7.5%	€6.00	€5.02	€5.81	3
Sep ’24	€4.17	€5.61 +34.3%	7.5%	€6.00	€5.02	€6.33	3
Aug ’24	€3.78	€5.52 +46.2%	6.6%	€5.79	€5.00	€6.95	3
Jul ’24	€3.55	€5.65 +59.1%	2.3%	€5.80	€5.48	€7.22	3
Jun ’24	€3.48	€5.67 +62.9%	2.2%	€5.80	€5.51	€6.92	3
May ’24	€4.04	€5.60 +38.8%	1.9%	€5.74	€5.51	€6.73	3
Apr ’24	€4.67	€5.65 +21.0%	2.2%	€5.80	€5.49	€6.37	3
Mar ’24	€4.60	€4.58 -0.4%	14.1%	€5.49	€4.11	€6.22	3
Feb ’24	€3.86	€4.09 +6.1%	7.9%	€4.33	€3.63	€6.25	3
Jan ’24	€3.73	€4.09 +9.7%	7.9%	€4.33	€3.63	€5.65	3
Dec ’23	€3.78	€4.09 +8.2%	7.9%	€4.33	€3.63	€5.62	3
Nov ’23	€3.00	€2.88 -4.0%	11.1%	€3.30	€2.53	€5.10	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.