Ventia Services Group Limited

NZSE:VNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$4.4b

Ventia Services Group Waardering

Is VNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VNT ( NZ$5.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$7.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VNT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.2x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
1959 Kyudenko
12.8x4.4%JP¥397.6b
SKL Skellerup Holdings
20.3x9.2%NZ$931.3m
IJM IJM Corporation Berhad
18.4x5.4%RM 10.8b
KPIL Kalpataru Projects International
38.7x28.3%₹202.6b
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%NZ$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: VNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het Oceanic Construction -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$5.14
NZ$5.07
-1.4%
6.2%NZ$5.79NZ$4.69n/a9
Nov ’25NZ$5.10
NZ$5.07
-0.6%
6.2%NZ$5.79NZ$4.69n/a9
Oct ’25NZ$5.07
NZ$4.91
-3.2%
3.9%NZ$5.22NZ$4.63n/a8
Sep ’25NZ$4.75
NZ$4.84
+1.8%
6.3%NZ$5.24NZ$4.12n/a9
Aug ’25NZ$4.50
NZ$4.33
-3.8%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jul ’25NZ$4.12
NZ$4.33
+5.1%
5.9%NZ$4.82NZ$4.05n/a9
Jun ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
May ’25NZ$4.05
NZ$4.17
+3.1%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Apr ’25NZ$4.15
NZ$4.17
+0.6%
4.6%NZ$4.55NZ$3.96n/a8
Mar ’25NZ$4.04
NZ$4.12
+1.9%
4.7%NZ$4.53NZ$3.94n/a8
Feb ’25NZ$3.52
NZ$3.73
+6.1%
6.8%NZ$4.31NZ$3.56n/a7
Jan ’25NZ$3.28
NZ$3.61
+10.1%
9.0%NZ$4.27NZ$3.09n/a7
Dec ’24NZ$3.00
NZ$3.66
+22.1%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16n/a7
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.66
+20.9%
9.6%NZ$4.37NZ$3.16NZ$5.107
Oct ’24n/a
NZ$3.70
0%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$5.077
Sep ’24NZ$3.07
NZ$3.70
+20.6%
8.5%NZ$4.35NZ$3.31NZ$4.757
Aug ’24NZ$3.27
NZ$3.48
+6.5%
11.8%NZ$4.12NZ$2.66NZ$4.507
Jul ’24NZ$3.32
NZ$3.45
+4.0%
11.7%NZ$4.15NZ$2.67NZ$4.127
Jun ’24NZ$2.93
NZ$3.36
+14.7%
10.4%NZ$3.86NZ$2.63NZ$3.817
May ’24NZ$2.90
NZ$3.38
+16.7%
11.4%NZ$3.90NZ$2.55NZ$4.057
Apr ’24NZ$2.77
NZ$3.35
+20.9%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.157
Mar ’24NZ$2.72
NZ$3.35
+23.1%
11.2%NZ$3.93NZ$2.56NZ$4.047
Feb ’24NZ$2.69
NZ$3.31
+23.2%
9.2%NZ$3.92NZ$2.87NZ$3.527
Jan ’24NZ$2.71
NZ$3.22
+18.7%
9.8%NZ$3.84NZ$2.81NZ$3.287
Dec ’23NZ$2.82
NZ$3.28
+16.3%
10.2%NZ$3.97NZ$2.90NZ$3.006
Nov ’23NZ$3.00
NZ$3.28
+9.4%
6.3%NZ$3.62NZ$2.95NZ$3.036

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y