Skellerup Holdings Limited

NZSE:SKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$950.9m

Skellerup Holdings Waardering

Is SKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SKL ( NZ$4.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$6.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKL?

Belangrijke metriek: Omdat SKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SKL. Deze wordt berekend door SKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKL's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenNZ$46.89m
MarktkapitalisatieNZ$950.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
SCT Scott Technology
23.3x28.4%NZ$180.9m
MHM MHM Automation
36.3xn/aNZ$151.0m
WSU WashTec
17.9x14.3%€508.5m
19.6xn/aNT$18.0b
SKL Skellerup Holdings
20.7x9.2%NZ$950.9m

Price-To-Earnings versus peers: SKL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SKL 20.7xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies201PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Oceanic Machinery -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$4.95
NZ$5.40
+9.1%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Nov ’25NZ$4.78
NZ$5.40
+13.0%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Oct ’25NZ$4.64
NZ$5.30
+14.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Sep ’25NZ$4.90
NZ$5.30
+8.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Aug ’25NZ$4.52
NZ$5.20
+15.0%
3.8%NZ$5.40NZ$5.00n/a2
Jul ’25NZ$3.69
NZ$5.30
+43.6%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Jun ’25NZ$3.53
NZ$5.30
+50.1%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
May ’25NZ$4.42
NZ$5.30
+19.9%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Apr ’25NZ$4.52
NZ$5.30
+17.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Mar ’25NZ$4.23
NZ$5.30
+25.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Feb ’25NZ$4.77
NZ$5.35
+12.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Jan ’25NZ$5.04
NZ$5.35
+6.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Dec ’24NZ$5.09
NZ$5.35
+5.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Nov ’24NZ$4.55
NZ$5.35
+17.7%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30NZ$4.782
Oct ’24NZ$4.65
NZ$5.35
+15.0%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.642
Sep ’24NZ$4.27
NZ$5.35
+25.3%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.902
Aug ’24NZ$4.42
NZ$5.53
+25.0%
5.0%NZ$5.80NZ$5.25NZ$4.522
Jul ’24NZ$4.59
NZ$5.95
+29.6%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.692
Jun ’24NZ$4.60
NZ$5.95
+29.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.532
May ’24NZ$4.97
NZ$5.95
+19.7%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.422
Apr ’24NZ$5.23
NZ$5.95
+13.8%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.522
Mar ’24NZ$5.16
NZ$5.95
+15.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.232
Feb ’24NZ$5.45
NZ$6.11
+12.1%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$4.772
Jan ’24NZ$5.35
NZ$6.11
+14.2%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$5.042
Dec ’23NZ$5.65
NZ$6.11
+8.1%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$5.092
Nov ’23NZ$5.40
NZ$6.20
+14.8%
1.6%NZ$6.30NZ$6.10NZ$4.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven