Dayu Irrigation Group Co.,Ltd

SZSE:300021 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.0b

Dayu Irrigation GroupLtd Waardering

Is 300021 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300021 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥19.70
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 300021 ( CN¥4.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥19.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300021 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300021?

Belangrijke metriek: Omdat 300021 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300021. Deze wordt berekend door 300021's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300021's PE Ratio?
PE-verhouding51.3x
InkomstenCN¥80.52m
MarktkapitalisatieCN¥3.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300021's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300021 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
300173 Funeng Oriental Equipment Technology
49.8xn/aCN¥4.0b
600558 Atlantic China Welding Consumables
25.3xn/aCN¥3.9b
001395 Yalian Machinery
20.4xn/aCN¥4.0b
301338 GKG Precision Machine
42.1xn/aCN¥3.8b
300021 Dayu Irrigation GroupLtd
51.3x51.1%CN¥4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 300021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300021's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300021 51.3xGemiddelde industrie 39.7xNo. of Companies43PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300021 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 39.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300021's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300021 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.3x
Eerlijke PE Verhouding43.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300021 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dayu Irrigation Group Co.,Ltd wordt gevolgd door 5 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jun Peng ChenEverbright Securities Co. Ltd.
Lihua LvFirst Capital Securities Co. LTD.
Qingqing ChenGuosen Securities Co., Ltd.