Elmera Group ASA

OB:ELMRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 4.2b

Elmera Group Waardering

Is ELMRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELMRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELMRA ( NOK38.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK283.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELMRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELMRA?

Belangrijke metriek: Omdat ELMRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELMRA. Deze wordt berekend door ELMRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELMRA's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenNOK 236.05m
MarktkapitalisatieNOK 4.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELMRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELMRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.1x
SKAND Skandia GreenPower
13.4xn/aNOK 130.5m
MGN Magnora
6.1x-16.0%NOK 1.8b
SCATC Scatec
6.7x-39.4%NOK 12.6b
BAJEL Bajel Projects
150.3xn/a₹29.5b
ELMRA Elmera Group
17.9x13.9%NOK 4.2b

Price-To-Earnings versus peers: ELMRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELMRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELMRA 17.9xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELMRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELMRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELMRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELMRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELMRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 38.65
NOK 36.00
-6.9%
23.6%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Dec ’25NOK 39.50
NOK 36.00
-8.9%
23.6%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Nov ’25NOK 33.50
NOK 31.67
-5.5%
24.4%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Oct ’25NOK 33.95
NOK 31.67
-6.7%
24.4%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Sep ’25NOK 33.20
NOK 32.33
-2.6%
21.0%NOK 39.00NOK 23.00n/a3
Aug ’25NOK 33.20
NOK 30.33
-8.6%
17.1%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
Jul ’25NOK 32.70
NOK 30.33
-7.2%
17.1%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
Jun ’25NOK 32.20
NOK 29.67
-7.9%
20.7%NOK 34.00NOK 21.00n/a3
May ’25NOK 33.20
NOK 29.33
-11.6%
20.5%NOK 35.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25NOK 34.34
NOK 29.00
-15.6%
22.3%NOK 35.00NOK 20.00n/a3
Mar ’25NOK 33.40
NOK 29.00
-13.2%
22.3%NOK 35.00NOK 20.00n/a3
Feb ’25NOK 31.40
NOK 25.50
-18.8%
37.3%NOK 35.00NOK 16.00n/a2
Jan ’25NOK 30.20
NOK 20.50
-32.1%
22.0%NOK 25.00NOK 16.00n/a2
Dec ’24NOK 24.52
NOK 20.00
-18.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 39.502
Nov ’24NOK 21.76
NOK 20.00
-8.1%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.502
Oct ’24NOK 26.22
NOK 20.00
-23.7%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.952
Sep ’24NOK 22.08
NOK 20.00
-9.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.202
Aug ’24NOK 20.34
NOK 20.00
-1.7%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.202
Jul ’24NOK 21.36
NOK 20.00
-6.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 32.702
Jun ’24NOK 22.08
NOK 20.00
-9.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 32.202
May ’24NOK 17.76
NOK 15.50
-12.7%
29.0%NOK 20.00NOK 11.00NOK 33.202
Apr ’24NOK 16.75
NOK 15.50
-7.5%
29.0%NOK 20.00NOK 11.00NOK 34.342
Mar ’24NOK 15.16
NOK 15.00
-1.1%
33.3%NOK 20.00NOK 10.00NOK 33.402
Feb ’24NOK 14.70
NOK 21.50
+46.3%
44.2%NOK 31.00NOK 12.00NOK 31.402
Jan ’24NOK 15.99
NOK 22.00
+37.6%
40.9%NOK 31.00NOK 13.00NOK 30.202
Dec ’23NOK 19.60
NOK 22.00
+12.2%
40.9%NOK 31.00NOK 13.00NOK 24.522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elmera Group ASA wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ole WestgaardDNB Markets
Ignas LekštysNorne Securities AS
Gard AarvikPareto Securities