Elmera Group ASA

OB:ELMRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.4b

Elmera Group Waardering

Is ELMRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELMRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 283.61
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ELMRA ( NOK31.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK283.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELMRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELMRA?

Belangrijke metriek: Omdat ELMRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELMRA. Deze wordt berekend door ELMRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELMRA's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenNOK 236.05m
MarktkapitalisatieNOK 3.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELMRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELMRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
SKAND Skandia GreenPower
10.7xn/aNOK 106.8m
MGN Magnora
5.8x-16.0%NOK 1.7b
BAJEL Bajel Projects
140.3xn/a₹27.1b
JOEP Jordan Electric Power
12.9xn/aد.أ215.6m
ELMRA Elmera Group
14.6x13.9%NOK 3.4b

Price-To-Earnings versus peers: ELMRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELMRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELMRA 14.6xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELMRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELMRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELMRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELMRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELMRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 31.65
NOK 38.00
+20.1%
21.4%NOK 44.00NOK 24.00n/a4
Jan ’26NOK 38.20
NOK 36.00
-5.8%
23.6%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Dec ’25NOK 39.50
NOK 36.00
-8.9%
23.6%NOK 42.00NOK 24.00n/a3
Nov ’25NOK 33.50
NOK 31.67
-5.5%
24.4%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Oct ’25NOK 33.95
NOK 31.67
-6.7%
24.4%NOK 39.00NOK 21.00n/a3
Sep ’25NOK 33.20
NOK 32.33
-2.6%
21.0%NOK 39.00NOK 23.00n/a3
Aug ’25NOK 33.20
NOK 30.33
-8.6%
17.1%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
Jul ’25NOK 32.70
NOK 30.33
-7.2%
17.1%NOK 34.00NOK 23.00n/a3
Jun ’25NOK 32.20
NOK 29.67
-7.9%
20.7%NOK 34.00NOK 21.00n/a3
May ’25NOK 33.20
NOK 29.33
-11.6%
20.5%NOK 35.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25NOK 34.34
NOK 29.00
-15.6%
22.3%NOK 35.00NOK 20.00n/a3
Mar ’25NOK 33.40
NOK 29.00
-13.2%
22.3%NOK 35.00NOK 20.00n/a3
Feb ’25NOK 31.40
NOK 25.50
-18.8%
37.3%NOK 35.00NOK 16.00NOK 30.502
Jan ’25NOK 30.20
NOK 20.50
-32.1%
22.0%NOK 25.00NOK 16.00NOK 38.202
Dec ’24NOK 24.52
NOK 20.00
-18.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 39.502
Nov ’24NOK 21.76
NOK 20.00
-8.1%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.502
Oct ’24NOK 26.22
NOK 20.00
-23.7%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.952
Sep ’24NOK 22.08
NOK 20.00
-9.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.202
Aug ’24NOK 20.34
NOK 20.00
-1.7%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 33.202
Jul ’24NOK 21.36
NOK 20.00
-6.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 32.702
Jun ’24NOK 22.08
NOK 20.00
-9.4%
25.0%NOK 25.00NOK 15.00NOK 32.202
May ’24NOK 17.76
NOK 15.50
-12.7%
29.0%NOK 20.00NOK 11.00NOK 33.202
Apr ’24NOK 16.75
NOK 15.50
-7.5%
29.0%NOK 20.00NOK 11.00NOK 34.342
Mar ’24NOK 15.16
NOK 15.00
-1.1%
33.3%NOK 20.00NOK 10.00NOK 33.402
Feb ’24NOK 14.70
NOK 21.50
+46.3%
44.2%NOK 31.00NOK 12.00NOK 31.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 38.00
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 15:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elmera Group ASA wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Markets
Ignas LekštysNorne Securities AS