Magnora ASA

OB:MGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.8b

Magnora Waardering

Is MGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGN ( NOK27.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK97.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGN?

Belangrijke metriek: Omdat MGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGN. Deze wordt berekend door MGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGN's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenNOK 288.60m
MarktkapitalisatieNOK 1.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
SCATC Scatec
6.7x-39.4%NOK 12.6b
ELMRA Elmera Group
17.9x13.9%NOK 4.2b
HRPK 7C Solarparken
60.9x58.7%€152.3m
FINT Fintel Energija a.d
40xn/aдин17.8b
MGN Magnora
6.1x-16.0%NOK 1.8b

Price-To-Earnings versus peers: MGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGN 6.1xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 27.40
NOK 38.93
+42.1%
14.5%NOK 46.19NOK 32.43n/a3
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.77
+54.8%
14.5%NOK 46.08NOK 32.36n/a3
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.72
+73.6%
14.4%NOK 45.77NOK 32.14n/a3
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.4%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.7%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Aug ’25NOK 32.90
NOK 40.96
+24.5%
7.3%NOK 45.01NOK 37.85n/a3
Jul ’25NOK 27.25
NOK 40.79
+49.7%
5.8%NOK 43.78NOK 37.99n/a3
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.8%
3.4%NOK 43.23NOK 40.11n/a3
May ’25NOK 30.55
NOK 43.26
+41.6%
5.3%NOK 45.02NOK 40.01n/a3
Apr ’25NOK 30.75
NOK 43.52
+41.5%
7.5%NOK 47.83NOK 39.89n/a3
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.1%
7.3%NOK 47.69NOK 39.97n/a3
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.6%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.1%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78n/a3
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+40.0%
5.1%NOK 46.14NOK 40.78NOK 25.053
Nov ’24NOK 32.60
NOK 44.21
+35.6%
5.9%NOK 47.93NOK 42.36NOK 22.303
Oct ’24NOK 36.30
NOK 42.97
+18.4%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 23.903
Sep ’24NOK 38.30
NOK 42.97
+12.2%
8.8%NOK 48.34NOK 40.28NOK 24.003
Aug ’24NOK 29.75
NOK 41.77
+40.4%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 32.903
Jul ’24NOK 28.00
NOK 41.77
+49.2%
8.7%NOK 46.88NOK 38.65NOK 27.253
Jun ’24NOK 28.20
NOK 46.54
+65.1%
10.2%NOK 51.27NOK 40.09NOK 34.303
May ’24NOK 23.50
NOK 43.51
+85.2%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.553
Apr ’24NOK 21.40
NOK 43.51
+103.3%
15.1%NOK 49.98NOK 34.50NOK 30.753
Mar ’24NOK 22.75
NOK 47.52
+108.9%
4.9%NOK 49.84NOK 45.20NOK 30.002
Feb ’24NOK 22.45
NOK 47.77
+112.8%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 29.502
Jan ’24NOK 21.20
NOK 47.77
+125.3%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 33.002
Dec ’23NOK 23.10
NOK 47.77
+106.8%
5.3%NOK 50.29NOK 45.26NOK 30.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Magnora ASA wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Erik TønneArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB