Magnora ASA

OB:MGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.5b

Magnora Waardering

Is MGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van MGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MGN ( NOK20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK95.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGN?

Belangrijke metriek: Omdat MGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MGN. Deze wordt berekend door MGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGN's PS Ratio?
PS Verhouding29.9x
VerkoopNOK 49.50m
MarktkapitalisatieNOK 1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
CLOUD Cloudberry Clean Energy
6.3x13.78%NOK 4.2b
SCATC Scatec
4x36.75%NOK 15.5b
EAM EAM Solar
7.5xn/aNOK 95.1m
ENERG Energeia
1.2xn/aNOK 65.1m
MGN Magnora
29.9x62.64%NOK 1.5b

Price-To-Sales versus peers: MGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGN 29.9xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het Norwegian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.9x
Eerlijke PS Verhouding25.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MGN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 20.80
NOK 31.15
+49.77%
8.28%NOK 34.75NOK 28.84n/a3
Sep ’27NOK 21.95
NOK 32.58
+48.45%
13.65%NOK 38.85NOK 28.95n/a3
Aug ’27NOK 22.35
NOK 32.58
+45.79%
13.65%NOK 38.85NOK 28.95n/a3
Jul ’27NOK 23.90
NOK 32.58
+36.34%
13.65%NOK 38.85NOK 28.95n/a3
Jun ’27NOK 32.70
NOK 32.58
-0.35%
13.65%NOK 38.85NOK 28.95n/a3
May ’27NOK 30.15
NOK 31.22
+3.56%
18.50%NOK 38.88NOK 24.92n/a3
Apr ’27NOK 23.75
NOK 30.97
+30.38%
26.19%NOK 42.43NOK 25.12n/a3
Mar ’27NOK 21.25
NOK 32.39
+52.40%
19.43%NOK 41.82NOK 24.98n/a4
Feb ’27NOK 21.05
NOK 34.13
+62.14%
19.46%NOK 45.48NOK 28.94n/a4
Jan ’27NOK 19.62
NOK 34.91
+77.92%
21.62%NOK 45.56NOK 28.99n/a3
Dec ’26NOK 20.05
NOK 34.84
+73.79%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Nov ’26NOK 20.50
NOK 34.84
+69.97%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Oct ’26NOK 21.65
NOK 36.79
+69.93%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Sep ’26NOK 22.85
NOK 36.79
+61.00%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20NOK 21.953
Aug ’26NOK 23.25
NOK 36.79
+58.23%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20NOK 22.353
Jul ’26NOK 24.55
NOK 36.31
+47.90%
17.46%NOK 44.95NOK 29.90NOK 23.903
Jun ’26NOK 24.55
NOK 36.74
+49.67%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06NOK 32.703
May ’26NOK 22.10
NOK 36.74
+66.26%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06NOK 30.153
Apr ’26NOK 22.75
NOK 38.88
+70.90%
8.17%NOK 43.12NOK 35.48NOK 23.753
Mar ’26NOK 22.10
NOK 38.92
+76.11%
15.07%NOK 46.34NOK 31.99NOK 21.253
Feb ’26NOK 26.35
NOK 38.64
+46.63%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24NOK 21.053
Jan ’26NOK 27.75
NOK 38.64
+39.23%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24NOK 19.623
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.55
+53.90%
14.31%NOK 45.63NOK 32.17NOK 20.053
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.50
+72.67%
14.18%NOK 45.31NOK 31.95NOK 20.503
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.37%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 21.653
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.66%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 22.853
NOK 31.15
Fair Value
33.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/15 02:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/15 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Magnora ASA wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Eirik MathisenDNB Carnegie