Magnora ASA

OB:MGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.3b

Magnora Waardering

Is MGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOK 7.92
Fair Value
153.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MGN ( NOK20.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK7.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGN?

Belangrijke metriek: Omdat MGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MGN. Deze wordt berekend door MGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGN's PS Ratio?
PS Verhouding24.8x
VerkoopNOK 51.60m
MarktkapitalisatieNOK 1.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
CLOUD Cloudberry Clean Energy
9.3x16.08%NOK 4.0b
MPCES MPC Energy Solutions
2.5x3.56%NOK 281.5m
SCATC Scatec
4.2x33.74%NOK 15.8b
ENERG Energeia
1.1xn/aNOK 68.6m
MGN Magnora
24.8x53.57%NOK 1.3b

Price-To-Sales versus peers: MGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGN 24.8xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MGN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het Norwegian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio24.8x
Eerlijke PS Verhouding13.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MGN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 20.05
NOK 34.84
+73.79%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Nov ’26NOK 20.50
NOK 34.84
+69.97%
21.34%NOK 45.35NOK 29.15n/a3
Oct ’26NOK 21.65
NOK 36.79
+69.93%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Sep ’26NOK 22.85
NOK 36.79
+61.00%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Aug ’26NOK 23.25
NOK 36.79
+58.23%
16.87%NOK 45.10NOK 30.20n/a3
Jul ’26NOK 24.55
NOK 36.31
+47.90%
17.46%NOK 44.95NOK 29.90n/a3
Jun ’26NOK 24.55
NOK 36.74
+49.67%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
May ’26NOK 22.10
NOK 36.74
+66.26%
17.00%NOK 45.09NOK 30.06n/a3
Apr ’26NOK 22.75
NOK 38.87
+70.87%
8.19%NOK 43.12NOK 35.46n/a3
Mar ’26NOK 22.10
NOK 38.92
+76.11%
15.07%NOK 46.34NOK 31.99n/a3
Feb ’26NOK 26.35
NOK 38.64
+46.63%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24n/a3
Jan ’26NOK 27.75
NOK 38.64
+39.23%
14.31%NOK 45.74NOK 32.24n/a3
Dec ’25NOK 25.05
NOK 38.55
+53.90%
14.31%NOK 45.63NOK 32.17n/a3
Nov ’25NOK 22.30
NOK 38.50
+72.67%
14.18%NOK 45.31NOK 31.95NOK 20.503
Oct ’25NOK 23.90
NOK 40.96
+71.37%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 21.653
Sep ’25NOK 24.00
NOK 40.96
+70.66%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 22.853
Aug ’25NOK 32.90
NOK 40.96
+24.49%
7.33%NOK 45.01NOK 37.85NOK 23.253
Jul ’25NOK 27.25
NOK 40.79
+49.70%
5.80%NOK 43.78NOK 37.99NOK 24.553
Jun ’25NOK 34.30
NOK 42.11
+22.77%
3.36%NOK 43.23NOK 40.11NOK 24.553
May ’25NOK 30.55
NOK 43.26
+41.62%
5.32%NOK 45.02NOK 40.01NOK 22.103
Apr ’25NOK 30.75
NOK 43.52
+41.53%
7.53%NOK 47.83NOK 39.89NOK 22.753
Mar ’25NOK 30.00
NOK 43.54
+45.12%
7.30%NOK 47.69NOK 39.97NOK 22.103
Feb ’25NOK 29.50
NOK 43.25
+46.61%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78NOK 26.353
Jan ’25NOK 33.00
NOK 43.25
+31.06%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78NOK 27.753
Dec ’24NOK 30.90
NOK 43.25
+39.97%
5.11%NOK 46.14NOK 40.78NOK 25.053
Nov ’24NOK 32.60
NOK 44.21
+35.62%
5.94%NOK 47.93NOK 42.36NOK 22.303
NOK 34.84
Fair Value
42.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 15:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Magnora ASA wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Eirik MathisenDNB Carnegie