Magnora Waardering
Is MGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MGN ( NOK23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK97.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGN?
Belangrijke metriek: Omdat MGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MGN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.3x |
| Inkomsten | NOK 288.60m |
| Marktkapitalisatie | NOK 1.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 87.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -12.3x |
| PEG-verhouding | -0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14x | ||
SCATC Scatec | 6.5x | -39.4% | NOK 12.4b |
ELMRA Elmera Group | 17.7x | 17.1% | NOK 4.2b |
KEEN Kencana Energi Lestari | 10.9x | n/a | Rp2.3t |
TGE Thachang Green Energy | 20.9x | n/a | ฿5.1b |
MGN Magnora | 5.3x | -15.9% | NOK 1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: MGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 23.60 | NOK 38.97 +65.1% | 14.6% | NOK 46.34 | NOK 32.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 22.30 | NOK 38.72 +73.6% | 14.4% | NOK 45.77 | NOK 32.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 23.90 | NOK 40.96 +71.4% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 24.00 | NOK 40.96 +70.7% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 32.90 | NOK 40.96 +24.5% | 7.3% | NOK 45.01 | NOK 37.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 27.25 | NOK 40.79 +49.7% | 5.8% | NOK 43.78 | NOK 37.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 34.30 | NOK 42.11 +22.8% | 3.4% | NOK 43.23 | NOK 40.11 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.55 | NOK 43.26 +41.6% | 5.3% | NOK 45.02 | NOK 40.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.75 | NOK 43.52 +41.5% | 7.5% | NOK 47.83 | NOK 39.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 30.00 | NOK 43.54 +45.1% | 7.3% | NOK 47.69 | NOK 39.97 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 29.50 | NOK 43.25 +46.6% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 33.00 | NOK 43.25 +31.1% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 30.90 | NOK 43.25 +40.0% | 5.1% | NOK 46.14 | NOK 40.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 32.60 | NOK 44.21 +35.6% | 5.9% | NOK 47.93 | NOK 42.36 | NOK 22.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 36.30 | NOK 42.97 +18.4% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 23.90 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 38.30 | NOK 42.97 +12.2% | 8.8% | NOK 48.34 | NOK 40.28 | NOK 24.00 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 29.75 | NOK 41.77 +40.4% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 32.90 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 28.00 | NOK 41.77 +49.2% | 8.7% | NOK 46.88 | NOK 38.65 | NOK 27.25 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 28.20 | NOK 46.54 +65.1% | 10.2% | NOK 51.27 | NOK 40.09 | NOK 34.30 | 3 |
| May ’24 | NOK 23.50 | NOK 43.51 +85.2% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.55 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 21.40 | NOK 43.51 +103.3% | 15.1% | NOK 49.98 | NOK 34.50 | NOK 30.75 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 22.75 | NOK 47.52 +108.9% | 4.9% | NOK 49.84 | NOK 45.20 | NOK 30.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 22.45 | NOK 47.77 +112.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 29.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 21.20 | NOK 47.77 +125.3% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 33.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.10 | NOK 47.77 +106.8% | 5.3% | NOK 50.29 | NOK 45.26 | NOK 30.90 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.30 | NOK 48.58 +108.5% | 3.2% | NOK 50.15 | NOK 47.02 | NOK 32.60 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.