MPC Energy Solutions Waardering
Is MPCES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MPCES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MPCES ( NOK9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK40.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MPCES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPCES?
Belangrijke metriek: Omdat MPCES verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MPCES's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.7x |
| Verkoop | US$11.12m |
| Marktkapitalisatie | US$19.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 157.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MPCES's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.5x | ||
ENERG Energeia | 1.2x | 8.4% | NOK 78.2m |
CLOUD Cloudberry Clean Energy | 8.9x | 14.5% | NOK 3.4b |
NSOL Norsk Renewables | 2.4x | 64.6% | NOK 52.7m |
EAM EAM Solar | 1.7x | n/a | NOK 25.1m |
MPCES MPC Energy Solutions | 1.7x | 14.7% | NOK 213.6m |
Price-To-Sales versus peers: MPCES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MPCES's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: MPCES is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Norwegian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MPCES's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MPCES is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.