Gram Car Carriers ASA

OB:GCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 7.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gram Car Carriers Waardering

Is GCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCC ( NOK261.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1173.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCC?

Belangrijke metriek: Omdat GCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GCC. Deze wordt berekend door GCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GCC's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$112.15m
MarktkapitalisatieUS$688.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.6x-36.1%NOK 9.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b
BELCO Belships
6.2x13.0%NOK 4.7b
GCC Gram Car Carriers
6.1x-0.5%NOK 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: GCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCC 6.1xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Nov ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Oct ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Sep ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Aug ’25NOK 261.50
NOK 264.49
+1.1%
1.4%NOK 268.28NOK 259.69n/a3
Jul ’25NOK 262.50
NOK 259.20
-1.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
Jun ’25NOK 258.50
NOK 259.20
+0.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
May ’25NOK 257.50
NOK 267.23
+3.8%
1.4%NOK 272.25NOK 263.53n/a3
Apr ’25NOK 199.20
NOK 265.75
+33.4%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Mar ’25NOK 215.00
NOK 265.75
+23.6%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Feb ’25NOK 229.00
NOK 243.14
+6.2%
6.6%NOK 265.30NOK 227.85n/a3
Jan ’25NOK 208.00
NOK 240.92
+15.8%
7.3%NOK 265.22NOK 224.62n/a3
Dec ’24NOK 206.00
NOK 254.44
+23.5%
3.2%NOK 264.74NOK 244.76n/a3
Nov ’24NOK 205.50
NOK 247.28
+20.3%
3.9%NOK 258.29NOK 234.68n/a3
Oct ’24NOK 170.60
NOK 242.08
+41.9%
2.3%NOK 250.12NOK 238.06n/a3
Sep ’24NOK 169.80
NOK 241.16
+42.0%
2.6%NOK 249.96NOK 236.76n/a3
Aug ’24NOK 158.00
NOK 230.94
+46.2%
2.3%NOK 236.37NOK 223.60NOK 261.503
Jul ’24NOK 161.40
NOK 239.03
+48.1%
3.8%NOK 250.45NOK 228.08NOK 262.503
Jun ’24NOK 167.80
NOK 247.00
+47.2%
4.2%NOK 260.21NOK 235.00NOK 258.503
May ’24NOK 178.60
NOK 239.04
+33.8%
2.8%NOK 248.67NOK 234.23NOK 257.503
Apr ’24NOK 142.12
NOK 226.51
+59.4%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 199.203
Mar ’24NOK 149.00
NOK 226.51
+52.0%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 215.003
Feb ’24NOK 149.82
NOK 241.33
+61.1%
5.5%NOK 259.53NOK 228.72NOK 229.003
Jan ’24NOK 162.12
NOK 246.07
+51.8%
5.5%NOK 259.48NOK 232.66NOK 208.002
Dec ’23NOK 159.10
NOK 251.11
+57.8%
3.3%NOK 259.34NOK 242.89NOK 206.002
Nov ’23NOK 185.00
NOK 234.58
+26.8%
2.1%NOK 239.42NOK 229.75NOK 205.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y