Hoe verhoudt FROY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FROY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Hoe verhoudt FROY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

FROY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Wat is FROY's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FROY te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FROY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FROY ( NOK76.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK23.76 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Frøy OB:FROY Voorraadrapport

Laatste prijs

NOK 76.20

Marktkapitalisatie

NOK 6.6b

7D

0%

1Y

77.2%

Bijgewerkt

16 Nov, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Frøy ASA

OB:FROY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 6.6b

FROY Overzicht aandelen

Frøy ASA provides integrated service to the aquaculture industry in Norway. Meer informatie

FROY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (11.1%) zijn lager dan vorig jaar (16.5%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Frøy ASA Concurrenten

MPC Container Ships

OB:MPCC

NOK 8.1b

Odfjell

OB:ODF

NOK 9.7b

Belships

OB:BELCO

NOK 5.1b

Klaveness Combination Carriers

OB:KCC

NOK 4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Frøy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NOK 76.20
52 Week Hoogtepunt	NOK 76.40
52 Week Laag	NOK 39.55
Bèta	0.91
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	77.21%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	24.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FROY	NO Shipping	NO Markt
7D	0%	2.9%	1.2%
1Y	77.2%	-9.3%	8.4%

Rendement versus industrie: FROY overtrof de Norwegian Shipping industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.3 % opleverde.

Rendement versus markt: FROY overtrof de Norwegian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is FROY's price volatile compared to industry and market?
FROY volatility
FROY Average Weekly Movement	n/a
Shipping Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in NO Market	12.1%
10% least volatile stocks in NO Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: FROY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Norwegian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van FROY in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	722	Tonje Foss	froygruppen.no

Frøy ASA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Frøy zich tot de beurswaarde?
FROY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 6.58b
Inkomsten(TTM)	NOK 246.41m
Inkomsten(TTM)	NOK 2.21b

26.7x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is FROY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FROY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NOK 2.21b
Kosten van inkomsten	NOK 1.36b
Brutowinst	NOK 846.00m
Overige uitgaven	NOK 599.59m
Inkomsten	NOK 246.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.85
Brutomarge	38.27%
Nettowinstmarge	11.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	129.0%

Hoe presteerde FROY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

53%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/16 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/09/27 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Frøy ASA wordt gevolgd door 2 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Joakim Pettersson	Danske Bank
Herman Dahl	Nordea Markets

FROY Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Frøy ASA Concurrenten

OB:MPCC

NOK 8.1b

OB:ODF

NOK 9.7b

OB:BELCO

NOK 5.1b

OB:KCC

NOK 4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Frøy Delisted from Oslo Børs as of September 26, 2023

Frøy to Be Delisted from Oslo Stock Exchange

Goldman Sachs Asset Management, L.P. completed the acquisition of remaining 27.88% stake in Frøy ASA (OB:FROY).

Goldman Sachs Asset Management, L.P. completed the acquisition of a 72.11363% stake in Frøy ASA (OB:FROY) from NTS ASA.

Frøy Asa Provides Earnings Guidance for Second Quarter 2023

Goldman Sachs Asset Management, L.P. entered into an agreement to acquire 72.11363% stake in Frøy ASA (OB:FROY) from NTS ASA for NOK 4.76 billion.

Recent updates

Frøy Delisted from Oslo Børs as of September 26, 2023

Frøy to Be Delisted from Oslo Stock Exchange

Goldman Sachs Asset Management, L.P. completed the acquisition of remaining 27.88% stake in Frøy ASA (OB:FROY).

Goldman Sachs Asset Management, L.P. completed the acquisition of a 72.11363% stake in Frøy ASA (OB:FROY) from NTS ASA.

Frøy Asa Provides Earnings Guidance for Second Quarter 2023

Goldman Sachs Asset Management, L.P. entered into an agreement to acquire 72.11363% stake in Frøy ASA (OB:FROY) from NTS ASA for NOK 4.76 billion.

Goldman Sachs Asset Management, L.P. entered into an agreement to acquire 72.11363% stake in Frøy ASA (OB:FROY) from NTS ASA for NOK 4.76 billion.

Frøy Expects to Delist from Oslo Stock Exchange

Upcoming dividend of kr0.75 per share at 2.2% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investors Could Be Concerned With Frøy's (OB:FROY) Returns On Capital

Price target decreased to kr61.00

Frøy ASA to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr1.12 (vs kr1.00 in 3Q 2021)

High number of new and inexperienced directors

Investor sentiment improved over the past week

Here's What's Concerning About Frøy's (OB:FROY) Returns On Capital

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr0.49 (vs kr0.68 in 2Q 2021)

Frøy ASA Approves Dividend, Payable on or About June 14, 2022

Consensus revenue estimates fall by 21%

Frøy ASA (OB:FROY) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Frøy ASA to Report Q3, 2022 Results on Nov 16, 2022

Frøy ASA Proposes Dividend

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Frøy ASA to Report Q4, 2021 Results on Feb 23, 2022

Frøy's (OB:FROY) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Frøy ASA Samenvatting

26.7x

3.0x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.0%

53%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten