SoftwareOne Holding AG

OB:SWON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 21.3b

SoftwareOne Holding Waardering

Is SWON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 545.41
Fair Value
81.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWON ( NOK100 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK545.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWON?

Belangrijke metriek: Omdat SWON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SWON. Deze wordt berekend door SWON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWON's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopCHF 1.02b
MarktkapitalisatieCHF 1.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
KIT Kitron
1.6x13.38%NOK 12.3b
NORBT Norbit
7.1x17.51%NOK 13.2b
001298 Shenzhen Best of Best HoldingsLtd
1.4xn/aCN¥10.3b
856 VSTECS Holdings
0.1x13.65%HK$11.1b
SWON SoftwareOne Holding
1.7x5.44%NOK 1.7b

Price-To-Sales versus peers: SWON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWON 1.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Norwegian Electronic -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SWON te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 100.00
NOK 123.25
+23.25%
28.89%NOK 189.88NOK 88.61n/a11
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17n/a10
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16n/a8
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36n/a9
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18n/a9
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00n/a9
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26n/a9
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13n/a10
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07n/a10
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14n/a10
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
Jun ’25n/a
NOK 208.87
0%
8.41%NOK 236.28NOK 177.21n/a10
May ’25n/a
NOK 210.93
0%
8.05%NOK 239.49NOK 179.62n/a10
Apr ’25n/a
NOK 207.46
0%
9.29%NOK 239.63NOK 179.72n/a10
Mar ’25n/a
NOK 207.81
0%
9.76%NOK 240.94NOK 180.70n/a9
Feb ’25n/a
NOK 210.78
0%
11.93%NOK 255.36NOK 182.40n/a9
Jan ’25n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Dec ’24n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Nov ’24n/a
NOK 223.72
0%
11.84%NOK 262.62NOK 187.59n/a9
Oct ’24n/a
NOK 211.52
0%
10.09%NOK 240.97NOK 180.73n/a9
Sep ’24n/a
NOK 211.69
0%
10.06%NOK 241.23NOK 180.92n/a9
Aug ’24n/a
NOK 204.14
0%
10.23%NOK 233.37NOK 175.02n/a9
Jul ’24n/a
NOK 202.16
0%
11.47%NOK 241.53NOK 181.14n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 124.03
Fair Value
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/04 13:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SoftwareOne Holding AG wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Martin JungfleischBNP Paribas Exane
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane