Kitron ASA

OB:KIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Kitron Waardering

Is KIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIT ( NOK28.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK43.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KIT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.7x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
NORBT Norbit
32.4x30.1%NOK 5.4b
SMOP Smartoptics Group
41x68.2%NOK 1.7b
AD8 Audinate Group
76.6x19.4%AU$802.6m
SCANFL Scanfil Oyj
11.3x6.5%€482.4m
KIT Kitron
12.6x14.7%NOK 5.7b

Price-To-Earnings versus peers: KIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 28.80
NOK 34.67
+20.4%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.67
-0.4%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.67
-5.3%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.50
NOK 33.00
+4.8%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.00
+17.6%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.50
NOK 37.50
+15.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25NOK 33.50
NOK 37.50
+11.9%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.9%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.8%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.582
Sep ’24NOK 38.00
NOK 46.00
+21.1%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.822
Aug ’24NOK 37.60
NOK 46.00
+22.3%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.602
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.502
Jun ’24NOK 46.30
NOK 49.00
+5.8%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.25
NOK 36.00
-10.6%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.80
NOK 33.50
-9.0%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 34.002
Mar ’24NOK 34.90
NOK 33.50
-4.0%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Dec ’23NOK 23.70
NOK 26.00
+9.7%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 32.152
Nov ’23NOK 23.90
NOK 26.00
+8.8%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 28.652
Oct ’23NOK 18.82
NOK 27.00
+43.5%
11.1%NOK 30.00NOK 24.00NOK 35.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y