Kitron ASA

OB:KIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.4b

Kitron Waardering

Is KIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOK 127.21
Fair Value
51.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KIT ( NOK62.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK127.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIT?

Belangrijke metriek: Omdat KIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIT. Deze wordt berekend door KIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIT's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
Inkomsten€31.50m
Marktkapitalisatie€1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
NORBT Norbit
29.9x21.86%NOK 11.3b
SMOP Smartoptics Group
62.1x55.49%NOK 2.6b
CTS CTS
20.3x10.20%US$1.2b
BHE Benchmark Electronics
40.8x39.42%US$1.5b
KIT Kitron
33.4x26.91%NOK 12.4b

Price-To-Earnings versus peers: KIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIT 33.4xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies15PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het European Electronic -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 62.20
NOK 75.18
+20.86%
5.29%NOK 80.01NOK 68.94n/a4
Nov ’26NOK 75.50
NOK 74.54
-1.27%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 59.00
NOK 64.71
+9.68%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.20
NOK 64.71
+11.19%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.45
NOK 65.30
+4.56%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 61.90
NOK 54.59
-11.81%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.44
-6.04%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.12%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 38.98
-1.92%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.14
-9.47%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.93%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.83%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 75.503
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.86
+21.98%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 59.003
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.70
-0.35%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.203
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.70
-5.20%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.453
Jul ’25NOK 31.50
NOK 32.78
+4.08%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 61.903
Jun ’25NOK 33.60
NOK 32.95
-1.93%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06NOK 59.003
May ’25NOK 28.76
NOK 34.78
+20.94%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01NOK 51.003
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.04
+17.76%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.04
+10.00%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 36.81
+13.27%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 36.81
+9.89%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.89%
1.25%NOK 37.97NOK 37.03NOK 30.402
NOK 75.18
Fair Value
17.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kitron ASA wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie