Crayon Group Holding ASA

OB:CRAYN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 9.8b

Crayon Group Holding Waardering

Is CRAYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRAYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 262.12
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CRAYN ( NOK110.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK262.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRAYN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRAYN?

Belangrijke metriek: Omdat CRAYN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRAYN. Deze wordt berekend door CRAYN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRAYN's PE Ratio?
PE-verhouding70.7x
InkomstenNOK 138.00m
MarktkapitalisatieNOK 9.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRAYN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRAYN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
LINK LINK Mobility Group Holding
17.2x-7.8%NOK 6.7b
SMCRT SmartCraft
43.9x25.0%NOK 4.5b
BOUV Bouvet
22.2x7.4%NOK 8.4b
ATEA Atea
19.9x19.0%NOK 15.3b
CRAYN Crayon Group Holding
70.7x61.2%NOK 9.8b

Price-To-Earnings versus peers: CRAYN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRAYN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRAYN 70.7xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRAYN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.7 x) vergeleken met het Norwegian Software -industriegemiddelde ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRAYN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRAYN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.7x
Eerlijke PE Verhouding51.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRAYN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRAYN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 110.50
NOK 142.25
+28.7%
26.1%NOK 190.00NOK 90.00n/a4
Jan ’26NOK 124.80
NOK 145.67
+16.7%
21.6%NOK 190.00NOK 90.00n/a6
Dec ’25NOK 126.50
NOK 146.80
+16.0%
23.4%NOK 190.00NOK 90.00n/a5
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.7%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.9%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.2%
19.8%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.8%
25.6%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.6%
22.5%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.4%
21.8%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.3%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.9%
23.1%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.1%
25.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 106.006
Jan ’25NOK 84.70
NOK 107.17
+26.5%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 124.806
Dec ’24NOK 83.70
NOK 107.17
+28.0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00NOK 126.506
Nov ’24NOK 63.90
NOK 116.50
+82.3%
25.2%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.106
Oct ’24NOK 66.30
NOK 123.83
+86.8%
19.7%NOK 150.00NOK 75.00NOK 121.506
Sep ’24NOK 84.20
NOK 129.17
+53.4%
13.0%NOK 150.00NOK 100.00NOK 127.906
Aug ’24NOK 108.00
NOK 139.17
+28.9%
16.8%NOK 175.00NOK 100.00NOK 130.106
Jul ’24NOK 105.00
NOK 140.33
+33.7%
16.7%NOK 175.00NOK 100.00NOK 123.506
Jun ’24NOK 115.00
NOK 136.83
+19.0%
18.8%NOK 175.00NOK 99.00NOK 112.606
May ’24NOK 82.15
NOK 135.00
+64.3%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 82.556
Apr ’24NOK 85.70
NOK 135.00
+57.5%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 79.906
Mar ’24NOK 95.00
NOK 133.67
+40.7%
18.9%NOK 175.00NOK 99.00NOK 75.456
Feb ’24NOK 98.40
NOK 142.17
+44.5%
18.2%NOK 175.00NOK 92.00NOK 87.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 142.25
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Crayon Group Holding ASA wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gustav FrobergBerenberg
Karl VikströmBerenberg