Atea ASA

OB:ATEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.1b

Atea Waardering

Is ATEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 234.01
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ATEA ( NOK135 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK234.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATEA?

Belangrijke metriek: Omdat ATEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATEA. Deze wordt berekend door ATEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATEA's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenNOK 775.00m
MarktkapitalisatieNOK 15.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
BOUV Bouvet
19.5x8.0%NOK 7.5b
ITERA Itera
21.3x30.4%NOK 745.0m
WSTEP Webstep
12.8x12.6%NOK 628.6m
CYVIZ Cyviz
21.1x54.2%NOK 395.3m
ATEA Atea
19.5x20.6%NOK 15.1b

Price-To-Earnings versus peers: ATEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATEA 19.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies21PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het Norwegian IT -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 135.00
NOK 141.00
+4.4%
6.4%NOK 150.00NOK 132.00n/a2
Feb ’26NOK 144.20
NOK 141.50
-1.9%
6.0%NOK 150.00NOK 133.00n/a2
Jan ’26NOK 141.40
NOK 141.50
+0.07%
6.0%NOK 150.00NOK 133.00n/a2
Dec ’25NOK 135.80
NOK 141.50
+4.2%
6.0%NOK 150.00NOK 133.00n/a2
Nov ’25NOK 137.20
NOK 149.33
+8.8%
11.5%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25NOK 133.20
NOK 147.67
+10.9%
11.7%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 144.80
NOK 159.33
+10.0%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 147.00
NOK 159.33
+8.4%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25NOK 151.00
NOK 150.00
-0.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25NOK 142.40
NOK 150.00
+5.3%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Apr ’25NOK 129.80
NOK 148.67
+14.5%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Mar ’25NOK 125.60
NOK 148.67
+18.4%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Feb ’25NOK 139.00
NOK 158.00
+13.7%
11.9%NOK 180.00NOK 134.00NOK 144.203
Jan ’25NOK 129.20
NOK 158.33
+22.5%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00NOK 141.403
Dec ’24NOK 123.00
NOK 158.33
+28.7%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00NOK 135.803
Nov ’24NOK 117.20
NOK 158.75
+35.5%
7.9%NOK 180.00NOK 148.00NOK 137.204
Oct ’24NOK 133.60
NOK 162.00
+21.3%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 133.204
Sep ’24NOK 131.80
NOK 162.00
+22.9%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 144.804
Aug ’24NOK 138.00
NOK 162.00
+17.4%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 147.004
Jul ’24NOK 156.00
NOK 150.25
-3.7%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 151.004
Jun ’24NOK 151.20
NOK 150.25
-0.6%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 146.004
May ’24NOK 146.40
NOK 141.50
-3.3%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 142.404
Apr ’24NOK 128.00
NOK 137.00
+7.0%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 129.804
Mar ’24NOK 120.40
NOK 137.00
+13.8%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 125.604
Feb ’24NOK 113.20
NOK 131.25
+15.9%
9.1%NOK 150.00NOK 117.00NOK 139.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 141.00
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atea ASA wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Erik HjulströmBeringer Finance AB