Nordic Semiconductor ASA

OB:NOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 18.0b

Nordic Semiconductor Waardering

Is NOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOD ( NOK92.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK92.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOD?

Belangrijke metriek: Omdat NOD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NOD. Deze wordt berekend door NOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOD's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$469.41m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
688498 Yuanjie Semiconductor Technology
52x44.6%CN¥11.9b
3374 Xintec
7.5x40.0%NT$52.6b
RECSI REC Silicon
1x58.2%NOK 1.7b
NOD Nordic Semiconductor
3.4x17.4%NOK 18.0b

Price-To-Sales versus peers: NOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOD 3.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NOD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NOD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 92.66
NOK 130.97
+41.3%
19.5%NOK 180.00NOK 85.00n/a11
Nov ’25NOK 108.25
NOK 133.24
+23.1%
21.5%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Oct ’25NOK 99.90
NOK 142.13
+42.3%
19.9%NOK 182.00NOK 95.00n/a12
Sep ’25NOK 143.40
NOK 159.97
+11.6%
16.6%NOK 187.00NOK 110.00n/a12
Aug ’25NOK 141.15
NOK 151.17
+7.1%
20.9%NOK 191.00NOK 100.00n/a12
Jul ’25NOK 141.25
NOK 130.83
-7.4%
14.3%NOK 161.00NOK 100.00n/a12
Jun ’25NOK 134.50
NOK 127.08
-5.5%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
May ’25NOK 123.50
NOK 127.08
+2.9%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
Apr ’25NOK 85.80
NOK 102.03
+18.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Mar ’25NOK 92.80
NOK 102.03
+9.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Feb ’25NOK 105.80
NOK 112.80
+6.6%
28.4%NOK 195.00NOK 89.00n/a11
Jan ’25NOK 126.00
NOK 107.52
-14.7%
18.9%NOK 145.00NOK 89.00n/a11
Dec ’24NOK 98.76
NOK 105.52
+6.8%
17.4%NOK 145.00NOK 89.00n/a11
Nov ’24NOK 86.88
NOK 108.16
+24.5%
16.5%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.2511
Oct ’24NOK 111.05
NOK 133.72
+20.4%
20.8%NOK 180.00NOK 95.60NOK 99.9012
Sep ’24NOK 129.25
NOK 144.16
+11.5%
18.1%NOK 180.00NOK 99.94NOK 143.4012
Aug ’24NOK 148.05
NOK 145.90
-1.5%
18.2%NOK 180.00NOK 99.94NOK 141.1511
Jul ’24NOK 130.45
NOK 145.59
+11.6%
23.4%NOK 200.00NOK 90.00NOK 141.2510
Jun ’24NOK 115.90
NOK 139.25
+20.1%
27.5%NOK 200.00NOK 90.00NOK 134.508
May ’24NOK 115.15
NOK 142.62
+23.9%
25.9%NOK 200.00NOK 90.00NOK 123.508
Apr ’24NOK 159.50
NOK 174.62
+9.5%
23.1%NOK 230.00NOK 120.00NOK 85.808
Mar ’24NOK 153.40
NOK 167.99
+9.5%
22.3%NOK 230.00NOK 120.00NOK 92.808
Feb ’24NOK 163.85
NOK 196.29
+19.8%
17.7%NOK 240.00NOK 134.36NOK 105.808
Jan ’24NOK 163.90
NOK 200.22
+22.2%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 126.008
Dec ’23NOK 181.15
NOK 200.22
+10.5%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 98.768
Nov ’23NOK 149.65
NOK 200.22
+33.8%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 86.888

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven