Salmon Evolution ASA

OB:SALME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.2b

Salmon Evolution Waardering

Is SALME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SALME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SALME te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SALME te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SALME?

Belangrijke metriek: Omdat SALME verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SALME. Deze wordt berekend door SALME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SALME's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopNOK 410.89m
MarktkapitalisatieNOK 3.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SALME's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SALME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
MAS Måsøval
1.3x9.0%NOK 3.4b
NOAP Nordic Aqua Partners
27.5x52.1%NOK 1.6b
KLDVK Kaldvik
8.8x52.4%NOK 3.4b
ISLAX Icelandic Salmon
2.6x17.9%NOK 3.9b
SALME Salmon Evolution
7.7x41.2%NOK 3.2b

Price-To-Sales versus peers: SALME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SALME's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARRA Barramundi Group
0.4xn/aUS$4.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SALME 7.7xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SALME is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SALME's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SALME PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SALME is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SALME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 6.83
NOK 9.68
+41.8%
7.6%NOK 11.00NOK 8.80n/a6
Nov ’25NOK 6.75
NOK 9.80
+45.2%
6.8%NOK 11.00NOK 9.00n/a5
Oct ’25NOK 6.92
NOK 9.74
+40.8%
7.1%NOK 11.00NOK 9.00n/a5
Sep ’25NOK 6.70
NOK 9.74
+45.4%
7.1%NOK 11.00NOK 9.00n/a5
Aug ’25NOK 7.49
NOK 10.05
+34.2%
6.1%NOK 11.00NOK 9.30n/a4
Jul ’25NOK 7.68
NOK 10.05
+30.9%
6.1%NOK 11.00NOK 9.30n/a4
Jun ’25NOK 8.11
NOK 10.04
+23.8%
5.4%NOK 11.00NOK 9.30n/a5
May ’25NOK 7.28
NOK 9.92
+36.3%
7.4%NOK 11.00NOK 8.70n/a5
Apr ’25NOK 6.38
NOK 9.92
+55.5%
7.4%NOK 11.00NOK 8.70n/a5
Mar ’25NOK 6.33
NOK 9.92
+56.7%
7.4%NOK 11.00NOK 8.70n/a5
Feb ’25NOK 7.22
NOK 9.70
+34.3%
9.0%NOK 11.00NOK 8.50n/a5
Jan ’25NOK 6.78
NOK 10.25
+51.2%
8.1%NOK 11.00NOK 9.00n/a4
Dec ’24NOK 6.19
NOK 10.25
+65.6%
8.1%NOK 11.00NOK 9.00n/a4
Nov ’24NOK 5.98
NOK 10.50
+75.6%
4.8%NOK 11.00NOK 10.00NOK 6.754
Oct ’24NOK 6.21
NOK 10.75
+73.1%
7.7%NOK 12.00NOK 10.00NOK 6.924
Sep ’24NOK 6.20
NOK 10.80
+74.2%
6.9%NOK 12.00NOK 10.00NOK 6.705
Aug ’24NOK 6.87
NOK 11.53
+67.8%
4.6%NOK 12.10NOK 11.00NOK 7.494
Jul ’24NOK 6.36
NOK 11.53
+81.2%
4.6%NOK 12.10NOK 11.00NOK 7.684
Jun ’24NOK 7.09
NOK 11.53
+62.6%
4.6%NOK 12.10NOK 11.00NOK 8.114
May ’24NOK 7.85
NOK 11.67
+48.6%
8.1%NOK 13.00NOK 11.00NOK 7.283
Apr ’24NOK 8.30
NOK 11.94
+43.9%
7.6%NOK 13.00NOK 11.00NOK 6.385
Mar ’24NOK 8.34
NOK 11.90
+42.7%
7.7%NOK 13.00NOK 11.00NOK 6.335
Feb ’24NOK 8.04
NOK 12.00
+49.3%
5.9%NOK 13.00NOK 11.00NOK 7.225
Jan ’24NOK 8.27
NOK 12.00
+45.1%
5.9%NOK 13.00NOK 11.00NOK 6.785
Dec ’23NOK 8.29
NOK 12.00
+44.8%
5.9%NOK 13.00NOK 11.00NOK 6.195
Nov ’23NOK 9.20
NOK 12.04
+30.9%
5.7%NOK 13.00NOK 11.00NOK 5.985

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Benchmark Holdings

UK£261.5m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

0%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.0b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.00

7D

2.0%

1Y

22.2%

Kaldvik

NOK 3.4b

Ice Fish Farm AS engages in the salmon farming business in Iceland.

KLDVK

NOK 28.00

7D

3.7%

1Y

17.6%