Kongsberg Gruppen ASA

OB:KOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 226.6b

Kongsberg Gruppen Waardering

Is KOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOG ( NOK1312 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK623.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOG?

Belangrijke metriek: Omdat KOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOG. Deze wordt berekend door KOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOG's PE Ratio?
PE-verhouding47x
InkomstenNOK 4.83b
MarktkapitalisatieNOK 226.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
AUTO AutoStore Holdings
26.8x11.1%NOK 40.6b
AKER Aker
13.6xn/aNOK 42.9b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€17.1b
600760 AVIC Shenyang Aircraft
53.6x29.3%CN¥131.8b
KOG Kongsberg Gruppen
47.8x15.7%NOK 226.6b

Price-To-Earnings versus peers: KOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOG 47.0xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het European Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 1,312.00
NOK 1,163.14
-11.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,152.00
NOK 1,145.00
-0.6%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,064.00
NOK 1,078.43
+1.4%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,122.00
NOK 1,062.71
-5.3%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,084.00
NOK 1,062.71
-2.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 901.50
NOK 949.86
+5.4%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 901.50
NOK 801.14
-11.1%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 465.40
NOK 486.67
+4.6%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Nov ’24NOK 462.40
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,152.006
Oct ’24NOK 441.20
NOK 483.33
+9.5%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,064.006
Sep ’24NOK 446.60
NOK 480.83
+7.7%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,122.006
Aug ’24NOK 438.60
NOK 480.83
+9.6%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,084.006
Jul ’24NOK 488.20
NOK 484.17
-0.8%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.506
Jun ’24NOK 453.40
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.505
May ’24NOK 477.80
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 422.80
NOK 376.25
-11.0%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 392.60
NOK 375.75
-4.3%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 415.60
NOK 369.50
-11.1%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 465.404
Dec ’23NOK 404.00
NOK 369.50
-8.5%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204
Nov ’23NOK 391.20
NOK 366.25
-6.4%
18.7%NOK 425.00NOK 250.00NOK 462.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zaptec

NOK 822.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.42

7D

0.7%

1Y

-42.6%

Hexagon Composites

NOK 9.6b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.70

7D

1.9%

1Y

80.2%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.80

7D

1.8%

1Y

32.2%