Bharat Electronics Limited

BSE:500049 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.2t

Bharat Electronics Waardering

Is 500049 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500049 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500049 ( ₹303.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹85.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500049 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500049?

Belangrijke metriek: Omdat 500049 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500049. Deze wordt berekend door 500049's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500049's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
Inkomsten₹45.40b
Marktkapitalisatie₹2.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500049's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500049 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.4x
HAL Hindustan Aeronautics
35.2x12.5%₹3.0t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
40x0.3%₹1.0t
BDL Bharat Dynamics
84x22.6%₹464.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
50.5x16.1%₹194.3b
500049 Bharat Electronics
48.9x15.0%₹2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 500049 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500049's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500049 48.9xGemiddelde industrie 51.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500049 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het Indian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 63.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500049's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500049 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding50x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500049 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500049 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹303.80
₹331.54
+9.1%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Dec ’25₹307.85
₹331.54
+7.7%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Nov ’25₹288.75
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.40
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.90
₹299.33
-2.8%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹296.10
₹297.29
+0.4%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.70
₹216.78
-7.2%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.25
₹208.50
-1.3%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00n/a21
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00n/a22
Jan ’25₹185.05
₹164.17
-11.3%
17.0%₹221.00₹115.00n/a24
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00₹307.8523
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.7523
Oct ’24₹138.25
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.75
₹144.50
+4.9%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.4022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.85
₹127.73
+1.5%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.9022
Jun ’24₹112.95
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹296.1022
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7022
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.2522
Mar ’24₹96.99
₹120.25
+24.0%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Feb ’24₹90.90
₹119.63
+31.6%
9.7%₹135.00₹98.33₹183.4021
Jan ’24₹99.95
₹118.76
+18.8%
12.2%₹135.00₹76.67₹185.0521
Dec ’23₹104.15
₹118.70
+14.0%
12.5%₹135.00₹76.67₹147.4520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bharat Electronics Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Nishit MasterAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited