Mazagon Dock Shipbuilders (NSEI:MAZDOCK) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van MAZDOCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAZDOCK ( ₹4075.55 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹1587.51 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAZDOCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAZDOCK ( ₹4075.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1587.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAZDOCK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAZDOCK?

Belangrijke metriek: Omdat MAZDOCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAZDOCK. Deze wordt berekend door MAZDOCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAZDOCK's PE Ratio?
PE-verhouding	32x
Inkomsten	₹25.71b
Marktkapitalisatie	₹822.00b

MAZDOCK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	31.1x
PEG-verhouding	-16x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAZDOCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAZDOCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.7x
500049 Bharat Electronics	44.9x	15.0%	₹2.0t
BDL Bharat Dynamics	64x	22.4%	₹354.2b
HAL Hindustan Aeronautics	31.9x	13.4%	₹2.7t
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers	42x	16.1%	₹161.4b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders	32x	-2.0%	₹822.0b

Price-To-Earnings versus peers: MAZDOCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAZDOCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAZDOCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het Indian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 54.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAZDOCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAZDOCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32x
Eerlijke PE Verhouding	34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAZDOCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAZDOCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹4,075.55	₹3,339.00 -18.1%	65.1%	₹5,513.00	₹1,165.00	n/a	2
Nov ’25	₹4,107.95	₹3,324.00 -19.1%	65.0%	₹5,483.00	₹1,165.00	n/a	2
Oct ’25	₹4,199.25	₹2,356.50 -43.9%	50.6%	₹3,548.00	₹1,165.00	n/a	2
Sep ’25	₹4,241.45	₹2,356.50 -44.4%	50.6%	₹3,548.00	₹1,165.00	n/a	2
Aug ’25	₹5,107.65	₹2,224.00 -56.5%	59.5%	₹3,548.00	₹900.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,393.90	₹2,224.00 -49.4%	59.5%	₹3,548.00	₹900.00	n/a	2
Jun ’25	₹3,184.05	₹1,866.50 -41.4%	51.8%	₹2,833.00	₹900.00	n/a	2
May ’25	₹2,348.95	₹1,856.50 -21.0%	52.6%	₹2,833.00	₹880.00	n/a	2
Apr ’25	₹2,000.80	₹1,856.50 -7.2%	52.6%	₹2,833.00	₹880.00	n/a	2
Mar ’25	₹2,099.20	₹1,856.50 -11.6%	52.6%	₹2,833.00	₹880.00	n/a	2
Feb ’25	₹2,234.55	₹1,816.50 -18.7%	56.0%	₹2,833.00	₹800.00	n/a	2
Jan ’25	₹2,289.75	₹1,787.00 -22.0%	55.2%	₹2,774.00	₹800.00	n/a	2
Dec ’24	₹2,013.35	₹1,787.00 -11.2%	55.2%	₹2,774.00	₹800.00	n/a	2
Nov ’24	₹1,920.60	₹1,771.00 -7.8%	46.8%	₹2,774.00	₹745.00	₹4,107.95	3
Oct ’24	₹2,192.20	₹1,500.00 -31.6%	35.9%	₹1,961.00	₹745.00	₹4,199.25	3
Sep ’24	₹1,887.05	₹1,500.00 -20.5%	35.9%	₹1,961.00	₹745.00	₹4,241.45	3
Aug ’24	₹1,859.75	₹1,096.33 -41.0%	54.9%	₹1,944.00	₹600.00	₹5,107.65	3
Jul ’24	₹1,246.40	₹806.00 -35.3%	24.5%	₹1,073.00	₹600.00	₹4,393.90	3
Jun ’24	₹815.35	₹806.00 -1.1%	24.5%	₹1,073.00	₹600.00	₹3,184.05	3
May ’24	₹754.30	₹672.50 -10.8%	10.8%	₹745.00	₹600.00	₹2,348.95	2
Apr ’24	₹663.05	₹581.00 -12.4%	3.3%	₹600.00	₹562.00	₹2,000.80	2
Mar ’24	₹739.45	₹581.00 -21.4%	3.3%	₹600.00	₹562.00	₹2,099.20	2
Feb ’24	₹744.85	₹581.00 -22.0%	3.3%	₹600.00	₹562.00	₹2,234.55	2
Jan ’24	₹793.15	₹568.50 -28.3%	1.1%	₹575.00	₹562.00	₹2,289.75	2
Dec ’23	₹911.90	₹568.50 -37.7%	1.1%	₹575.00	₹562.00	₹2,013.35	2
Nov ’23	₹638.10	₹428.50 -32.8%	31.2%	₹562.00	₹295.00	₹1,920.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%