Data Patterns (India) Limited

NSEI:DATAPATTNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹127.7b

Data Patterns (India) Waardering

Is DATAPATTNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DATAPATTNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹67.00
Fair Value
3.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DATAPATTNS ( ₹2281.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DATAPATTNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DATAPATTNS?

Belangrijke metriek: Omdat DATAPATTNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DATAPATTNS. Deze wordt berekend door DATAPATTNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DATAPATTNS's PE Ratio?
PE-verhouding71.4x
Inkomsten₹1.85b
Marktkapitalisatie₹127.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DATAPATTNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DATAPATTNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.7x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.9x16.1%₹172.7b
UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing
114.1xn/a₹66.3b
APOLLO Apollo Micro Systems
85.6x35.4%₹40.3b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
94.3xn/a₹42.8b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69x25.4%₹127.7b

Price-To-Earnings versus peers: DATAPATTNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (69x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DATAPATTNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DATAPATTNS 71.4xGemiddelde industrie 72.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DATAPATTNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69 x) vergeleken met het Indian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 72.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DATAPATTNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DATAPATTNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.4x
Eerlijke PE Verhouding43.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DATAPATTNS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DATAPATTNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,359.60
₹2,668.20
+13.1%
17.8%₹3,465.00₹2,108.00n/a5
Jan ’26₹2,498.25
₹2,688.40
+7.6%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Dec ’25₹2,503.40
₹2,688.40
+7.4%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,443.25
₹3,080.80
+26.1%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.30
₹3,180.80
+38.2%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,804.35
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,166.50
₹3,180.80
+0.5%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,043.15
₹3,011.00
-1.1%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,962.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,969.95
₹2,575.60
-13.3%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00₹2,498.255
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00₹2,503.406
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,443.255
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.304
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,804.354
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,166.503
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,043.153
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,962.403
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Jan ’24₹1,095.55
₹1,299.00
+18.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,840.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.67k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 11:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Data Patterns (India) Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Renu Baid PugaliaIIFL Research