Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.6b

Integrated Wind Solutions Waardering

Is IWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 153.65
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IWS ( NOK39.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK153.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IWS?

Belangrijke metriek: Omdat IWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IWS. Deze wordt berekend door IWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IWS's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
Inkomsten€4.29m
Marktkapitalisatie€136.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.8x
MULTI Multiconsult
11.9x0.8%NOK 4.9b
CADLR Cadeler
169.8x70.7%NOK 17.9b
NORCO Norconsult
27x15.1%NOK 13.4b
AFG AF Gruppen
22.6x14.2%NOK 16.0b
IWS Integrated Wind Solutions
31.8x46.5%NOK 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: IWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWS 31.8xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IWS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het Norwegian Construction -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 40.20
NOK 51.00
+26.9%
21.6%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Mar ’26NOK 41.90
NOK 51.00
+21.7%
21.6%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Feb ’26NOK 41.80
NOK 51.50
+23.2%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jan ’26NOK 47.80
NOK 51.50
+7.7%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.5%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 50.00
NOK 47.50
-5.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 44.40
NOK 47.50
+7.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.902
Feb ’25NOK 43.00
NOK 47.50
+10.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.802
Jan ’25NOK 43.20
NOK 47.50
+10.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 47.802
Dec ’24NOK 44.60
NOK 47.50
+6.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 48.802
Nov ’24NOK 40.00
NOK 47.50
+18.8%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 50.502
Oct ’24NOK 36.40
NOK 47.50
+30.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 51.502
Sep ’24NOK 37.80
NOK 47.50
+25.7%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 53.502
Jun ’24NOK 38.60
NOK 48.00
+24.4%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 50.002
May ’24NOK 38.00
NOK 48.00
+26.3%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 46.802
Apr ’24NOK 33.00
NOK 48.50
+47.0%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 46.802
Mar ’24NOK 31.40
NOK 48.50
+54.5%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 44.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 51.00
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Integrated Wind Solutions ASA wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jørgen TorstensenFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities