Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.2b

Integrated Wind Solutions Waardering

Is IWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van IWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IWS ( NOK54.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK143.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IWS?

Belangrijke metriek: Omdat IWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IWS. Deze wordt berekend door IWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IWS's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomsten€17.52m
Marktkapitalisatie€199.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.5x
MULTI Multiconsult
14.5x15.01%NOK 4.0b
NRC NRC Group
85.3x57.70%NOK 1.4b
MORLD Moreld
43x42.67%NOK 4.3b
CADLR Cadeler
7.4x18.06%NOK 21.7b
IWS Integrated Wind Solutions
11.4x13.04%NOK 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: IWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWS 11.4xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies18PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Norwegian Construction -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IWS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 54.20
NOK 58.33
+7.61%
19.80%NOK 69.30NOK 40.00n/a4
Aug ’27NOK 55.80
NOK 59.25
+6.18%
21.09%NOK 73.00NOK 40.00n/a4
Jul ’27NOK 57.40
NOK 59.25
+3.22%
21.09%NOK 73.00NOK 40.00n/a4
Jun ’27NOK 60.60
NOK 59.25
-2.23%
21.09%NOK 73.00NOK 40.00n/a4
May ’27NOK 59.60
NOK 61.00
+2.35%
22.74%NOK 74.00NOK 40.00n/a4
Apr ’27NOK 58.30
NOK 57.00
-2.23%
24.35%NOK 74.00NOK 40.00n/a3
Mar ’27NOK 64.45
NOK 56.33
-12.59%
23.21%NOK 72.00NOK 40.00n/a3
Feb ’27NOK 52.99
NOK 58.50
+10.40%
2.56%NOK 60.00NOK 57.00n/a2
Jan ’27NOK 52.00
NOK 58.50
+12.50%
2.56%NOK 60.00NOK 57.00n/a2
Sep ’26NOK 48.50
NOK 51.00
+5.15%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Aug ’26NOK 44.01
NOK 51.00
+15.90%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 55.802
Jul ’26NOK 43.00
NOK 51.00
+18.62%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 57.402
Jun ’26NOK 43.99
NOK 51.00
+15.95%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 60.602
May ’26NOK 43.60
NOK 51.00
+16.97%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 59.602
Apr ’26NOK 41.31
NOK 51.00
+23.47%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 58.302
Mar ’26NOK 41.90
NOK 51.00
+21.72%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 64.452
Feb ’26NOK 41.80
NOK 51.50
+23.21%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00NOK 52.992
Jan ’26NOK 47.80
NOK 51.50
+7.74%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00NOK 52.002
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.53%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00NOK 43.602
NOK 58.33
Fair Value
7.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/24 13:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Integrated Wind Solutions ASA wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Victor AaslandDanske Bank
Magnus AndersenFearnley Securities