AF Gruppen ASA

OB:AFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 18.4b

AF Gruppen Waardering

Is AFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 141.13
Fair Value
19.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AFG ( NOK168.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK141.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFG?

Belangrijke metriek: Omdat AFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFG. Deze wordt berekend door AFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFG's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenNOK 708.00m
MarktkapitalisatieNOK 18.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.1x
VEI Veidekke
15.9x3.9%NOK 20.0b
NORCO Norconsult
34.8x30.9%NOK 12.8b
CADLR Cadeler
176.8x70.7%NOK 18.8b
BONHR Bonheur
9x-10.3%NOK 10.5b
AFG AF Gruppen
26x19.5%NOK 18.4b

Price-To-Earnings versus peers: AFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFG 26.0xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies19PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het Norwegian Construction -industriegemiddelde ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 168.60
NOK 138.50
-17.9%
17.0%NOK 162.00NOK 115.00n/a2
Feb ’26NOK 160.40
NOK 137.00
-14.6%
16.1%NOK 159.00NOK 115.00n/a2
Jan ’25NOK 124.20
NOK 135.00
+8.7%
29.6%NOK 175.00NOK 95.00NOK 148.402
Dec ’24NOK 113.00
NOK 135.00
+19.5%
29.6%NOK 175.00NOK 95.00NOK 139.602
Nov ’24NOK 119.00
NOK 140.00
+17.6%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 129.602
Oct ’24NOK 124.60
NOK 140.00
+12.4%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 126.802
Sep ’24NOK 130.00
NOK 140.00
+7.7%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 124.602
Aug ’24NOK 135.60
NOK 137.50
+1.4%
27.3%NOK 175.00NOK 100.00NOK 136.802
Jul ’24NOK 133.00
NOK 137.50
+3.4%
27.3%NOK 175.00NOK 100.00NOK 132.002
Jun ’24NOK 137.20
NOK 137.50
+0.2%
27.3%NOK 175.00NOK 100.00NOK 134.002
May ’24NOK 162.20
NOK 140.00
-13.7%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 143.402
Apr ’24NOK 149.00
NOK 140.00
-6.0%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 139.202
Mar ’24NOK 154.20
NOK 140.00
-9.2%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 130.402
Feb ’24NOK 143.00
NOK 142.50
-0.3%
26.3%NOK 180.00NOK 105.00NOK 117.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 138.50
Fair Value
21.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AF Gruppen ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Martin StenshallDanske Bank