Cadeler A/S

OB:CADLR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 17.5b

Cadeler Waardering

Is CADLR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CADLR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 505.14
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CADLR ( NOK50 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK505.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CADLR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CADLR?

Belangrijke metriek: Omdat CADLR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CADLR. Deze wordt berekend door CADLR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CADLR's PE Ratio?
PE-verhouding23x
Inkomsten€65.07m
Marktkapitalisatie€1.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CADLR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CADLR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
NORCO Norconsult
29.1x16.3%NOK 14.4b
AFG AF Gruppen
24.2x14.3%NOK 17.1b
MULTI Multiconsult
12.9x-0.4%NOK 5.4b
CADLR Cadeler
23x55.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings versus peers: CADLR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CADLR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CADLR 23.0xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CADLR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het Norwegian Construction -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CADLR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CADLR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding61.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CADLR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CADLR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 50.00
NOK 84.59
+69.2%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
May ’26NOK 54.10
NOK 84.59
+56.4%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
Apr ’26NOK 52.00
NOK 81.21
+56.2%
7.6%NOK 89.55NOK 69.11n/a7
Mar ’26NOK 51.50
NOK 81.08
+57.4%
7.4%NOK 89.46NOK 71.11n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.77
+35.8%
7.3%NOK 90.48NOK 71.92n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.78
+30.0%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.78
+22.1%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.7%NOK 93.03NOK 72.21n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.09n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.2%NOK 89.68NOK 71.24n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.89
+5.3%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.89
+10.8%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.85
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55NOK 54.106
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95NOK 52.006
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78NOK 51.506
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 84.59
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 14:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cadeler A/S wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank