B2Gold Corp.

NMSE:B2G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R105.5b

B2Gold Waardering

Is B2G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B2G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B2G ( ZAR78.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR319.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B2G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B2G?

Belangrijke metriek: Omdat B2G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor B2G. Deze wordt berekend door B2G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B2G's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenUS$219.44m
MarktkapitalisatieUS$6.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B2G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor B2G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
OR OR Royalties
45.2x19.68%CA$9.5b
DPM DPM Metals
22.9x43.47%CA$9.4b
OGC OceanaGold
15.6x30.95%CA$8.6b
TXG Torex Gold Resources
15.5x44.56%CA$6.6b
B2G B2Gold
28.8x70.67%R8.6b

Price-To-Earnings versus peers: B2G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B2G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B2G 28.8xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: B2G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het African Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B2G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B2G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { B2G te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B2G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR78.87
R102.01
+29.34%
18.06%R125.35R74.73n/a9
Dec ’26R79.55
R102.81
+29.24%
17.30%R128.11R76.37n/a9
Nov ’26R84.32
R113.60
+34.72%
17.81%R142.10R77.49n/a9
Oct ’26R85.31
R91.30
+7.02%
17.98%R114.22R67.08n/a9
Sep ’26R72.67
R89.17
+22.71%
14.00%R102.26R68.69n/a9
Aug ’26R61.20
R90.87
+48.47%
16.57%R104.37R61.51n/a9
Jul ’26R63.91
R84.80
+32.69%
19.20%R103.83R59.61n/a8
Jun ’26R60.57
R83.25
+37.44%
19.57%R105.89R55.69n/a8
May ’26R57.30
R85.50
+49.21%
19.83%R110.84R57.56n/a8
Apr ’26R52.13
R72.91
+39.87%
25.58%R100.18R42.70n/a8
Mar ’26R49.24
R75.86
+54.06%
21.88%R101.37R52.71n/a8
Feb ’26R45.29
R72.07
+59.12%
18.72%R89.95R50.40n/a7
Jan ’26R45.44
R86.17
+89.63%
16.72%R109.43R63.75n/a9
Dec ’25R52.18
R83.86
+60.71%
14.58%R104.34R64.42R79.559
Nov ’25R58.18
R82.36
+41.57%
16.40%R102.42R63.92R84.329
Oct ’25R53.32
R79.57
+49.24%
13.70%R96.86R64.35R85.319
Sep ’25R50.15
R78.05
+55.63%
14.83%R91.94R55.22R72.679
Aug ’25R54.65
R83.89
+53.50%
13.25%R99.96R66.05R61.209
Jul ’25R48.30
R82.66
+71.13%
12.51%R99.51R66.63R63.919
Jun ’25R53.19
R83.35
+56.70%
14.46%R102.66R68.56R60.579
May ’25R49.10
R88.18
+79.59%
16.60%R109.58R68.46R57.309
Apr ’25R47.99
R85.54
+78.24%
13.99%R101.99R69.94R52.139
Mar ’25R46.20
R89.28
+93.25%
12.66%R102.74R70.61R49.249
Feb ’25R52.23
R89.45
+71.27%
14.05%R111.19R69.43R45.299
Jan ’25R58.78
R97.93
+66.61%
8.83%R108.00R76.14R45.449
Dec ’24R63.66
R98.75
+55.12%
9.03%R107.90R76.07R52.189
R102.29
Fair Value
22.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/29 20:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

B2Gold Corp. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity