Hoe verhoudt CGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Hoe verhoudt CGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

CGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het African Banks -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Wat is CGP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CGP ( ZAR20.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR2.01 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Capricorn Group (NMSE:CGP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CGP Overzicht aandelen

Capricorn Group Limited, een beleggingsholding, houdt zich bezig met bankieren, microleningen en aanverwante activiteiten in Namibië, Botswana en Zambia.

Over het bedrijf

CGP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.3 x) ligt onder de NA markt ( 6.6 x)

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor CGP uit onze risicocontroles.

Capricorn Group Limited Concurrenten

FirstRand Namibia

NMSE:FNB

R12.3b

SBN Holdings

NMSE:SNO

R4.7b

Coris Bank International

BRVM:CBIBF

XOF 327.4b

Commercial Bank of Ceylon

COSE:COMB.N0000

LK₨151.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Capricorn Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R20.10
52 Week Hoogtepunt	R20.10
52 Week Laag	R16.50
Bèta	-0.13
11 maand verandering	2.29%
3 maanden verandering	3.29%
1 Jaar Verandering	21.82%
33 jaar verandering	52.50%
5 jaar verandering	31.46%
Verandering sinds IPO	98.03%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CGP	NA Banks	NA Markt
7D	0.2%	1.4%	-0.06%
1Y	21.8%	28.7%	2.4%

Rendement versus industrie: CGP presteerde slechter dan de NA Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CGP overtrof de NA markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is CGP's price volatile compared to industry and market?
CGP volatility
CGP Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in NA Market	9.1%
10% least volatile stocks in NA Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CGP in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	n/a	David Nuyoma	www.capricorn.com.na

Capricorn Group Limited, een beleggingsholding, houdt zich bezig met bankieren, microleningen en aanverwante activiteiten in Namibië, Botswana en Zambia. Tot de producten en diensten van het bedrijf behoren sparen, beleggen, lenen, kredieten en deposito's. Het bedrijf biedt ook advies, vermogensbeheer, financiering met betrekking tot vreemde valuta.

Capricorn Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Capricorn Group zich tot de beurswaarde?
CGP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R10.18b
Inkomsten(TTM)	R1.62b
Inkomsten(TTM)	R4.90b

6.3x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/B-verhouding

Is CGP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CGP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	N$4.90b
Kosten van inkomsten	N$0
Brutowinst	N$4.90b
Overige uitgaven	N$3.28b
Inkomsten	N$1.62b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.20
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	33.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	65.5%

Hoe presteerde CGP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

CGP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Capricorn Group Limited Concurrenten

NMSE:FNB

R12.3b

NMSE:SNO

R4.7b

BRVM:CBIBF

XOF 327.4b

COSE:COMB.N0000

LK₨151.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director exercised options to buy R1.7m worth of stock.

Final dividend of N$0.64 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: N$3.20 (vs N$2.70 in FY 2023)

Capricorn Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 18 October 2024

Capricorn Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 12, 2024

Recent updates

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director exercised options to buy R1.7m worth of stock.

Final dividend of N$0.64 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: N$3.20 (vs N$2.70 in FY 2023)

Capricorn Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 18 October 2024

Capricorn Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 12, 2024

Capricorn Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 12, 2024

Non-Executive Director recently sold R1.3m worth of stock

Capricorn Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of N$0.48 per share

First half dividend of N$0.48 announced

Capricorn Group Limited Announces Changes to the Board

Capricorn Group Limited Appoints David Nuyoma as the Group CEO

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Upcoming dividend of N$0.61 per share at 6.1% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: N$2.70 (vs N$2.05 in FY 2022)

Capricorn Group Limited Announces Stepdown of Thinus Prinsloo as Group CEO

Capricorn Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 30 June 2023

Upcoming dividend of N$0.39 per share at 5.7% yield

Upcoming dividend of N$0.40 per share

Full year 2022 earnings released

Group CEO & Executive Director exercised options to buy R612k worth of stock.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Capricorn Group Limited Appoints Johan Maass as Chief Financial Officer, Effect from 1 July 2022

Upcoming dividend of N$0.32 per share

Capricorn Group Limited Announces Interim Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on March 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of N$0.38 per share

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day low: R12.83

New 90-day low: R12.97

New 90-day low - R10.50

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Capricorn Group Limited Samenvatting

6.3x

1.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

5.6%

35%