Capricorn Group Limited

NMSE:CGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R10.2b

Capricorn Group Waardering

Is CGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGP ( ZAR20.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGP?

Belangrijke metriek: Omdat CGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGP. Deze wordt berekend door CGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGP's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenN$1.62b
MarktkapitalisatieN$10.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
FNB FirstRand Namibia
7.2xn/aR12.3b
SNO SBN Holdings
5.2x-3.1%R4.7b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
5.1x1.0%LK₨191.4b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.8xn/aUS$581.4m
CGP Capricorn Group
6.3xn/aR10.2b

Price-To-Earnings versus peers: CGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGP 6.3xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het African Banks -industriegemiddelde ( 5.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGP te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven