Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 15.4b

Westports Holdings Berhad Waardering

Is WPRTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPRTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPRTS ( MYR4.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPRTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPRTS?

Belangrijke metriek: Omdat WPRTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPRTS. Deze wordt berekend door WPRTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPRTS's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenRM 847.41m
MarktkapitalisatieRM 15.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPRTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPRTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x2.2%RM 2.8b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.3x6.1%RM 639.8m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
21x13.5%RM 17.5b
MISC MISC Berhad
14.5x9.4%RM 32.8b
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.1x4.1%RM 15.4b

Price-To-Earnings versus peers: WPRTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPRTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPRTS 18.1xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPRTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het MY Infrastructure -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPRTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPRTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPRTS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPRTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.51
RM 4.76
+5.6%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Dec ’25RM 4.28
RM 4.76
+11.3%
7.9%RM 5.38RM 4.15n/a18
Nov ’25RM 4.23
RM 4.71
+11.2%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Oct ’25RM 4.26
RM 4.71
+10.4%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Sep ’25RM 4.25
RM 4.71
+10.7%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Aug ’25RM 4.49
RM 4.71
+4.8%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.3%
8.2%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11n/a17
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11n/a17
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44RM 4.2816
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44RM 4.2316
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44RM 4.2617
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.2517
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Feb ’24RM 3.77
RM 3.86
+2.4%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Jan ’24RM 3.80
RM 3.71
-2.3%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.6517
Dec ’23RM 3.43
RM 3.71
+8.2%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.5417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 09:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Westports Holdings Berhad wordt gevolgd door 35 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Sin KohAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank