MISC Berhad

KLSE:MISC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 34.4b

MISC Berhad Waardering

Is MISC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MISC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MISC ( MYR7.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR9.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MISC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MISC?

Belangrijke metriek: Omdat MISC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MISC. Deze wordt berekend door MISC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MISC's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenRM 1.27b
MarktkapitalisatieRM 34.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MISC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MISC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
5xn/aRM 589.9m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
5.4xn/aRM 947.1m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
9.8x10.42%RM 318.3m
MAYBULK Maybulk Berhad
22.4xn/aRM 297.9m
MISC MISC Berhad
27x21.24%RM 34.4b

Price-To-Earnings versus peers: MISC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MISC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MISC 27.0xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies20PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MISC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het MY Shipping -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MISC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MISC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MISC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MISC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 7.65
RM 8.55
+11.71%
7.44%RM 9.80RM 7.35n/a14
Dec ’26RM 7.63
RM 8.51
+11.53%
6.87%RM 9.70RM 7.35n/a14
Nov ’26RM 7.79
RM 8.51
+9.18%
7.80%RM 9.90RM 7.35n/a14
Oct ’26RM 7.30
RM 8.48
+16.12%
7.85%RM 9.90RM 7.35n/a14
Sep ’26RM 7.42
RM 8.48
+14.24%
7.85%RM 9.90RM 7.35n/a14
Aug ’26RM 7.60
RM 8.43
+10.88%
8.34%RM 9.90RM 7.05n/a14
Jul ’26RM 7.55
RM 8.49
+12.48%
8.49%RM 9.90RM 7.05n/a15
Jun ’26RM 7.52
RM 8.47
+12.58%
8.73%RM 9.90RM 7.05n/a15
May ’26RM 7.51
RM 8.46
+12.60%
8.64%RM 9.90RM 7.05n/a15
Apr ’26RM 7.17
RM 8.59
+19.74%
7.47%RM 9.90RM 7.70n/a14
Mar ’26RM 7.30
RM 8.59
+17.60%
7.47%RM 9.90RM 7.70n/a14
Feb ’26RM 7.24
RM 8.78
+21.20%
7.67%RM 10.30RM 7.78n/a14
Jan ’26RM 7.60
RM 8.78
+15.46%
7.67%RM 10.30RM 7.78RM 7.8014
Dec ’25RM 7.25
RM 8.75
+20.74%
7.73%RM 10.30RM 7.78RM 7.6314
Nov ’25RM 7.55
RM 9.00
+19.19%
8.16%RM 10.30RM 8.11RM 7.7914
Oct ’25RM 7.93
RM 9.00
+13.49%
8.19%RM 10.30RM 8.09RM 7.3014
Sep ’25RM 8.39
RM 9.00
+7.28%
8.18%RM 10.30RM 8.09RM 7.4214
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.06%
7.92%RM 10.30RM 8.09RM 7.6014
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.46%
7.43%RM 10.30RM 8.09RM 7.5514
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.71%
7.43%RM 10.30RM 8.09RM 7.5214
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.19%
8.58%RM 10.10RM 7.10RM 7.5114
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.05%
8.74%RM 10.10RM 7.10RM 7.1714
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.93%
8.74%RM 10.10RM 7.10RM 7.3014
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.81%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.2414
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.71%
9.86%RM 10.10RM 7.00RM 7.6014
RM 8.55
Fair Value
10.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 17:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/06 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MISC Berhad wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd