MISC Berhad

KLSE:MISC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 32.8b

MISC Berhad Waardering

Is MISC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MISC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MISC ( MYR7.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR24.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MISC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MISC?

Belangrijke metriek: Omdat MISC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MISC. Deze wordt berekend door MISC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MISC's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenRM 2.27b
MarktkapitalisatieRM 32.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MISC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MISC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
8.1xn/aRM 934.6m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
6xn/aRM 566.0m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.5x12.6%RM 323.9m
HUBLINE Hubline Berhad
68.1xn/aRM 214.5m
MISC MISC Berhad
14.5x9.4%RM 32.8b

Price-To-Earnings versus peers: MISC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MISC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MISC 14.5xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies18PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MISC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het MY Shipping -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MISC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MISC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MISC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MISC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 7.35
RM 8.78
+19.4%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Dec ’25RM 7.25
RM 8.75
+20.7%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Nov ’25RM 7.55
RM 9.00
+19.2%
8.2%RM 10.30RM 8.11n/a14
Oct ’25RM 7.93
RM 9.00
+13.5%
8.2%RM 10.30RM 8.09n/a14
Sep ’25RM 8.39
RM 9.00
+7.3%
8.2%RM 10.30RM 8.09n/a14
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.1%
7.9%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.5%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.7%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.2%
8.6%RM 10.10RM 7.10n/a14
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.0%
8.7%RM 10.10RM 7.10n/a14
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.9%
8.7%RM 10.10RM 7.10n/a14
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.8%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.7%
9.9%RM 10.10RM 7.00n/a14
Dec ’24RM 7.25
RM 8.00
+10.3%
9.9%RM 10.10RM 7.00RM 7.2514
Nov ’24RM 7.22
RM 8.12
+12.5%
8.8%RM 10.10RM 7.10RM 7.5513
Oct ’24RM 7.08
RM 8.05
+13.6%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 7.9313
Sep ’24RM 7.29
RM 8.05
+10.4%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 8.3913
Aug ’24RM 7.21
RM 8.08
+12.1%
9.5%RM 10.00RM 7.10RM 8.7813
Jul ’24RM 7.16
RM 7.93
+10.7%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.5213
Jun ’24RM 7.15
RM 7.93
+10.9%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.3413
May ’24RM 7.30
RM 7.89
+8.1%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.9613
Apr ’24RM 7.22
RM 7.92
+9.7%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.6613
Mar ’24RM 7.43
RM 7.92
+6.6%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.5313
Feb ’24RM 7.31
RM 7.67
+5.0%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.3513
Jan ’24RM 7.50
RM 7.67
+2.3%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.2913
Dec ’23RM 7.21
RM 7.67
+6.4%
5.4%RM 8.30RM 6.95RM 7.2513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MISC Berhad wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd