Hoe verhoudt TM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Hoe verhoudt TM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

TM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Asian Telecom -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Wat is TM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Wat is de reële prijs van TM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TM ( MYR6.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR7.66 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

TM Overzicht aandelen

Telekom Malaysia Berhad houdt zich bezig met het opzetten, onderhouden en leveren van telecommunicatie en aanverwante diensten in Maleisië en internationaal. Meer informatie

TM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 7.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Telekom Malaysia Berhad Concurrenten

OCK Group Berhad

KLSE:OCK

RM 464.9m

Maxis Berhad

KLSE:MAXIS

RM 27.9b

Axiata Group Berhad

KLSE:AXIATA

RM 20.8b

TIME dotCom Berhad

KLSE:TIMECOM

RM 8.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Telekom Malaysia Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 6.48
52 Week Hoogtepunt	RM 7.19
52 Week Laag	RM 5.76
Bèta	0.35
1 maand verandering	-3.57%
3 maanden verandering	-0.92%
1 Jaar Verandering	10.77%
3 jaar verandering	27.56%
5 jaar verandering	62.00%
Verandering sinds IPO	-0.31%

Recent nieuws en updates

We Think Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Can Manage Its Debt With Ease

Jan 07

If EPS Growth Is Important To You, Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Presents An Opportunity

Dec 11

Returns Are Gaining Momentum At Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Nov 27

Estimating The Intrinsic Value Of Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Oct 30

Recent updates

We Think Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Can Manage Its Debt With Ease

Jan 07

If EPS Growth Is Important To You, Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Presents An Opportunity

Dec 11

Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Aug 09

Calculating The Intrinsic Value Of Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Jul 26

Is Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) A Risky Investment?

Jun 04

If EPS Growth Is Important To You, Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Presents An Opportunity

May 22

Telekom Malaysia Berhad's (KLSE:TM) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 03

An Intrinsic Calculation For Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Suggests It's 35% Undervalued

Apr 15

Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 07

Rendement voor aandeelhouders

	TM	MY Telecom	MY Markt
7D	-1.1%	-0.6%	-2.3%
1Y	10.8%	2.4%	6.1%

Rendement versus industrie: TM overtrof de MY Telecom industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TM overtrof de MY markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is TM's price volatile compared to industry and market?
TM volatility
TM Average Weekly Movement	2.2%
Telecom Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in MY Market	10.2%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: TM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de MY markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van TM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	18,041	Amar Bin Md Deris	www.tm.com.my

Telekom Malaysia Berhad houdt zich bezig met het opzetten, onderhouden en leveren van telecommunicatie en aanverwante diensten in Maleisië en internationaal. Het bedrijf biedt vaste telefonie en breedband, mobiliteit, Wi-Fi, content, cloud, datacenter, cyberbeveiliging, Internet of Things en smart services. Het bedrijf biedt ook netwerkconnectiviteit en bandbreedte, projectbeheer, levering van glasvezeltransmissienetwerken, beheerde netwerken en telecommunicatie- en informatietechnologie met toegevoegde waarde, en informatie- en communicatietechnologie (ICT) en cloudconsumptiediensten.

Telekom Malaysia Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Telekom Malaysia Berhad zich tot de beurswaarde?
TM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 24.87b
Inkomsten(TTM)	RM 1.72b
Inkomsten(TTM)	RM 12.22b

14.5x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is TM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 12.22b
Kosten van inkomsten	RM 7.18b
Brutowinst	RM 5.04b
Overige uitgaven	RM 3.32b
Inkomsten	RM 1.72b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.45
Brutomarge	41.23%
Nettowinstmarge	14.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	41.7%

Hoe presteerde TM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/19 05:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Telekom Malaysia Berhad wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chee Chow	Affin Hwang Investment Bank
Woo Kim Toh	Alliance Research Sdn. Bhd.
Khir Goh	AmInvestment Bank Berhad

TM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Telekom Malaysia Berhad Concurrenten

KLSE:OCK

RM 464.9m

KLSE:MAXIS

RM 27.9b

KLSE:AXIATA

RM 20.8b

KLSE:TIMECOM

RM 8.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

We Think Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Can Manage Its Debt With Ease

If EPS Growth Is Important To You, Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Presents An Opportunity

Returns Are Gaining Momentum At Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Telekom Malaysia Berhad to Report Q3, 2024 Results on Nov 26, 2024

Estimating The Intrinsic Value Of Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Recent updates

We Think Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Can Manage Its Debt With Ease

If EPS Growth Is Important To You, Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Presents An Opportunity

Returns Are Gaining Momentum At Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Telekom Malaysia Berhad to Report Q3, 2024 Results on Nov 26, 2024

Estimating The Intrinsic Value Of Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Telekom Malaysia Berhad Announces Re-Designation of Ahmad Taufek Bin Omar from Non-Independent and Non-Executive Director to Independent and Non-Executive Director

Dividend increased to RM0.13

Telekom Malaysia Berhad Announces Interim Single-Tier Dividend for Financial Year Ended 31 December 2024, Payable on September 30, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Telekom Malaysia Berhad Announces Interim Single-Tier Dividend for Financial Year Ended 31 December 2024, Payable on September 30, 2024

There Is A Reason Telekom Malaysia Berhad's (KLSE:TM) Price Is Undemanding

Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Calculating The Intrinsic Value Of Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM)

Telekom Malaysia Berhad Announces Resignation of Suhendran Sockanathan as Independent and Non Executive Director

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) A Risky Investment?

Telekom Malaysia Berhad Appoints Tan Sri Yong Poh Kon as Independent and Non Executive Member of Nomination and Remuneration Committee

Telekom Malaysia Berhad Announces Retirement of Encik Balasingham A/L A. Namasiwayam as Independent and Non Executive Director

Telekom Malaysia Berhad to Report Q1, 2024 Results on May 30, 2024

If EPS Growth Is Important To You, Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Presents An Opportunity

Telekom Malaysia Berhad's (KLSE:TM) Price Is Right But Growth Is Lacking

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Telekom Malaysia Berhad, Annual General Meeting, May 30, 2024

An Intrinsic Calculation For Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Suggests It's 35% Undervalued

Upcoming dividend of RM0.05 per share

Upcoming dividend of RM0.10 per share

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Telekom Malaysia Berhad Appoints Ahmad Taufek Bin Omar as Non Independent and Non Executive Member of Nomination and Remuneration Committee, Effective 01 March 2024

Telekom Malaysia Berhad to Report Q4, 2023 Results on Feb 23, 2024

Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Now 20% undervalued

Telekom Malaysia Berhad Announces Appointment of Encik Iszad Jeffri Bin Ismail as Non Independent and Non Executive Alternate Director, Effective 15 December 2023

High number of new directors

Consensus EPS estimates increase by 14%

Telekom Malaysia Berhad Provides Group Earnings Guidance for the Year 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Telekom Malaysia Berhad Appoints Encik Ahmad Taufek Bin Omar as Non Independent and Non Executive Director

Telekom Malaysia Berhad Announces the Cessation of Iszad Jeffri Bin Ismail as Non Independent and Non Executive Alternate Director

Upcoming dividend of RM0.095 per share at 3.3% yield

Telekom Malaysia Berhad Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.15 (vs RM0.10 in 2Q 2022)

Telekom Malaysia Berhad Announces Redesignation of Balasingham A. Namasiwayam as Independent and Non Executive Member of Risk Committee from Chairman of Risk Committee, with Effect on September 01, 2023

Telekom Malaysia Berhad to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Telekom Malaysia Berhad Appoints Encik Amar Huzaimi Bin Md Deris as Executive Managing Director, Date of Change 1 August 2023

Telekom Malaysia Berhad to Report Q1, 2023 Results on May 25, 2023

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

High number of new directors

Telekom Malaysia Berhad to Report Q4, 2022 Results on Feb 24, 2023

Telekom Malaysia Berhad Announces Material Litigation Notice of Arbitration

An unknown buyer acquired Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd from Telekom Malaysia Berhad (KLSE:TM).

Telekom Malaysia Berhad Announces Internal Reorganisation

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

High number of new directors

Telekom Malaysia Berhad to Report Q3, 2022 Results on Nov 22, 2022

Upcoming dividend of RM0.09 per share

Telekom Malaysia Berhad Announces Interim Dividend in Respect of the Financial Year Ending 31 December 2022, Payable on 21 October 2022

Consensus EPS estimates increase by 14%