NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 5.2b

NationGate Holdings Berhad Waardering

Is NATGATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NATGATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NATGATE ( MYR2.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NATGATE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NATGATE?

Belangrijke metriek: Omdat NATGATE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NATGATE. Deze wordt berekend door NATGATE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NATGATE's PE Ratio?
PE-verhouding64.1x
InkomstenRM 82.74m
MarktkapitalisatieRM 5.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NATGATE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NATGATE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
VS V.S. Industry Berhad
20.1x18.4%RM 4.1b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.2b
CEB Cape EMS Berhad
40.7xn/aRM 367.0m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: NATGATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NATGATE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NATGATE 64.1xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NATGATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.1 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NATGATE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NATGATE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.1x
Eerlijke PE Verhouding41.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NATGATE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NATGATE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.33
RM 2.16
-7.2%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+3.0%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.2%
5.0%RM 2.30RM 2.05n/a3
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.9%
1.0%RM 2.10RM 2.05n/a3
Aug ’25RM 2.07
RM 2.14
+3.2%
2.7%RM 2.20RM 2.06n/a3
Jul ’25RM 1.90
RM 1.98
+4.2%
13.9%RM 2.20RM 1.51n/a4
Jun ’25RM 1.85
RM 1.71
-7.8%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
May ’25RM 1.74
RM 1.71
-2.0%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
Apr ’25RM 1.54
RM 1.63
+5.8%
6.6%RM 1.80RM 1.51n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.64
+18.8%
6.3%RM 1.80RM 1.51n/a4
Feb ’25RM 1.37
RM 1.71
+24.8%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Jan ’25RM 1.51
RM 1.71
+13.2%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Dec ’24RM 1.36
RM 1.78
+30.6%
3.1%RM 1.83RM 1.70n/a3
Nov ’24RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
3.7%RM 1.83RM 1.70RM 2.102
Oct ’24RM 1.33
RM 1.79
+34.6%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.762
Sep ’24RM 1.47
RM 1.79
+21.8%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.902
Aug ’24RM 1.52
RM 1.62
+6.3%
13.3%RM 1.83RM 1.40RM 2.072
Jul ’24RM 1.40
RM 1.12
-20.2%
46.8%RM 1.83RM 0.54RM 1.904
Jun ’24RM 1.25
RM 1.03
-17.6%
40.3%RM 1.48RM 0.54RM 1.854
May ’24RM 1.37
RM 1.06
-23.0%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.744
Apr ’24RM 1.25
RM 1.06
-15.6%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.544
Mar ’24RM 1.49
RM 1.06
-29.2%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.384
Feb ’24RM 1.15
RM 0.74
-35.7%
24.6%RM 0.98RM 0.54RM 1.373
Jan ’24n/a
RM 0.62
0%
12.9%RM 0.70RM 0.54RM 1.512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.32

7D

-1.5%

1Y

0%

Globaltec Formation Berhad

RM 131.9m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.49

7D

3.2%

1Y

-18.3%