NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 5.6b

NationGate Holdings Berhad Waardering

Is NATGATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NATGATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.02
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NATGATE ( MYR2.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NATGATE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NATGATE?

Belangrijke metriek: Omdat NATGATE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NATGATE. Deze wordt berekend door NATGATE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NATGATE's PE Ratio?
PE-verhouding49.8x
InkomstenRM 112.05m
MarktkapitalisatieRM 5.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NATGATE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NATGATE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
VS V.S. Industry Berhad
24x23.2%RM 4.4b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.9x0.08%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
36.3x19.5%RM 1.5b
CEB Cape EMS Berhad
40.7xn/aRM 352.2m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
49.8x31.9%RM 5.6b

Price-To-Earnings versus peers: NATGATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NATGATE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NATGATE 49.8xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NATGATE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.8 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 28.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NATGATE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NATGATE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.8x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NATGATE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NATGATE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.45
RM 2.89
+18.0%
22.1%RM 4.00RM 2.10n/a5
Jan ’26RM 2.53
RM 2.61
+3.3%
13.6%RM 3.10RM 2.10n/a4
Dec ’25RM 2.16
RM 2.40
+11.1%
8.8%RM 2.60RM 2.10n/a4
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+3.0%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.2%
5.0%RM 2.30RM 2.05n/a3
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.9%
1.0%RM 2.10RM 2.05n/a3
Aug ’25RM 2.07
RM 2.14
+3.2%
2.7%RM 2.20RM 2.06n/a3
Jul ’25RM 1.90
RM 1.98
+4.2%
13.9%RM 2.20RM 1.51n/a4
Jun ’25RM 1.85
RM 1.71
-7.8%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
May ’25RM 1.74
RM 1.71
-2.0%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
Apr ’25RM 1.54
RM 1.63
+5.8%
6.6%RM 1.80RM 1.51n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.64
+18.8%
6.3%RM 1.80RM 1.51n/a4
Feb ’25RM 1.37
RM 1.71
+24.8%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Jan ’25RM 1.51
RM 1.71
+13.2%
7.3%RM 1.83RM 1.51RM 2.534
Dec ’24RM 1.36
RM 1.78
+30.6%
3.1%RM 1.83RM 1.70RM 2.163
Nov ’24RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
3.7%RM 1.83RM 1.70RM 2.102
Oct ’24RM 1.33
RM 1.79
+34.6%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.762
Sep ’24RM 1.47
RM 1.79
+21.8%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.902
Aug ’24RM 1.52
RM 1.62
+6.3%
13.3%RM 1.83RM 1.40RM 2.072
Jul ’24RM 1.40
RM 1.12
-20.2%
46.8%RM 1.83RM 0.54RM 1.904
Jun ’24RM 1.25
RM 1.03
-17.6%
40.3%RM 1.48RM 0.54RM 1.854
May ’24RM 1.37
RM 1.06
-23.0%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.744
Apr ’24RM 1.25
RM 1.06
-15.6%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.544
Mar ’24RM 1.49
RM 1.06
-29.2%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.384
Feb ’24RM 1.15
RM 0.74
-35.7%
24.6%RM 0.98RM 0.54RM 1.373
Jan ’24n/a
RM 0.62
0%
12.9%RM 0.70RM 0.54RM 1.512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 2.89
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 08:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NationGate Holdings Berhad wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Rui Sheng ChanAffin Hwang Investment Bank