V.S. Industry Berhad

KLSE:VS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.4b

V.S. Industry Berhad Waardering

Is VS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.46
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VS ( MYR0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VS?

Belangrijke metriek: Omdat VS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VS. Deze wordt berekend door VS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VS's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenRM 183.87m
MarktkapitalisatieRM 3.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.2x1.5%RM 1.6b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
22.7x12.2%RM 1.3b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
19.3x10.2%RM 3.1b
GLOTEC Globaltec Formation Berhad
16.7xn/aRM 123.8m
VS V.S. Industry Berhad
19.3x23.2%RM 3.4b

Price-To-Earnings versus peers: VS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electronic industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VS 19.3xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies138PE020406080100+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.92
RM 1.30
+42.6%
9.7%RM 1.50RM 1.03n/a11
Mar ’26RM 0.97
RM 1.30
+34.5%
9.7%RM 1.50RM 1.03n/a11
Feb ’26RM 1.05
RM 1.30
+24.2%
9.7%RM 1.50RM 1.03n/a11
Jan ’26RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
8.7%RM 1.45RM 1.03n/a11
Dec ’25RM 1.02
RM 1.29
+26.3%
9.9%RM 1.42RM 1.03n/a9
Nov ’25RM 1.03
RM 1.25
+21.0%
15.9%RM 1.42RM 0.79n/a10
Oct ’25RM 1.01
RM 1.24
+22.5%
15.4%RM 1.42RM 0.79n/a11
Sep ’25RM 1.09
RM 1.32
+20.7%
17.0%RM 1.60RM 0.79n/a11
Aug ’25RM 1.21
RM 1.23
+1.7%
21.2%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jul ’25RM 1.28
RM 1.21
-5.8%
19.7%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jun ’25RM 1.06
RM 0.86
-18.7%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-5.3%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Apr ’25RM 0.88
RM 0.86
-1.5%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Mar ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.8%
11.1%RM 1.00RM 0.67RM 0.9711
Feb ’25RM 0.72
RM 0.81
+12.4%
11.1%RM 1.00RM 0.67RM 1.0511
Jan ’25RM 0.81
RM 0.86
+5.1%
10.6%RM 1.00RM 0.73RM 1.1311
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+11.0%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0211
Nov ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.4%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0311
Oct ’24RM 1.02
RM 0.99
-2.6%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0111
Sep ’24RM 1.01
RM 0.90
-11.2%
9.9%RM 1.10RM 0.80RM 1.0911
Aug ’24RM 0.89
RM 0.89
+0.2%
10.2%RM 1.10RM 0.80RM 1.2111
Jul ’24RM 0.91
RM 0.88
-2.8%
10.5%RM 1.10RM 0.80RM 1.2811
Jun ’24RM 0.80
RM 0.89
+11.7%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 1.0611
May ’24RM 0.81
RM 0.89
+8.9%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.9111
Apr ’24RM 0.81
RM 0.89
+10.3%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.8811
Mar ’24RM 0.88
RM 1.03
+16.8%
14.5%RM 1.23RM 0.70RM 0.7711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 1.30
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

V.S. Industry Berhad wordt gevolgd door 20 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Yinn Haur HongAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad