Aurelius Technologies Berhad

KLSE:ATECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.4b

Aurelius Technologies Berhad Waardering

Is ATECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATECH ( MYR3.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATECH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATECH?

Belangrijke metriek: Omdat ATECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATECH. Deze wordt berekend door ATECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATECH's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
InkomstenRM 41.72m
MarktkapitalisatieRM 1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.8x0.08%RM 1.8b
VS V.S. Industry Berhad
22.9x23.0%RM 4.2b
CEB Cape EMS Berhad
41.8xn/aRM 362.1m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
50.4x31.9%RM 5.6b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
34.6x19.5%RM 1.4b

Price-To-Earnings versus peers: ATECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.5xn/aUS$10.92m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATECH 34.6xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATECH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATECH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.33
RM 3.59
+7.7%
6.8%RM 3.83RM 3.34n/a2
Dec ’25RM 2.97
RM 3.59
+20.7%
6.8%RM 3.83RM 3.34n/a2
Nov ’25RM 2.80
RM 3.93
+40.2%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Oct ’25RM 2.99
RM 3.93
+31.3%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Sep ’25RM 2.93
RM 3.93
+34.0%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Aug ’25RM 3.54
RM 3.93
+10.9%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Jul ’25RM 3.75
RM 3.95
+5.2%
2.9%RM 4.06RM 3.83n/a2
Jun ’25RM 3.53
RM 3.95
+11.8%
2.9%RM 4.06RM 3.83n/a2
May ’25RM 2.76
RM 3.14
+13.6%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Apr ’25RM 2.69
RM 3.14
+16.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Mar ’25RM 2.69
RM 3.14
+16.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Feb ’25RM 2.65
RM 3.14
+18.3%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Jan ’25RM 2.60
RM 3.00
+15.3%
6.9%RM 3.22RM 2.72n/a3
Dec ’24RM 2.69
RM 2.92
+8.4%
5.8%RM 3.13RM 2.72RM 2.973
Nov ’24RM 2.48
RM 2.92
+17.6%
5.8%RM 3.13RM 2.72RM 2.803
Oct ’24RM 2.65
RM 2.88
+8.8%
10.8%RM 3.32RM 2.61RM 2.993
Sep ’24RM 2.63
RM 2.88
+9.6%
10.8%RM 3.32RM 2.61RM 2.933
Aug ’24RM 2.52
RM 2.88
+14.4%
10.8%RM 3.32RM 2.61RM 3.543
Jul ’24RM 2.31
RM 3.16
+36.8%
12.7%RM 3.55RM 2.61RM 3.753
Jun ’24RM 2.23
RM 3.59
+61.0%
6.6%RM 3.90RM 3.32RM 3.533
May ’24RM 2.65
RM 3.59
+35.5%
6.6%RM 3.90RM 3.32RM 2.763
Apr ’24RM 2.76
RM 3.59
+30.1%
6.6%RM 3.90RM 3.32RM 2.693
Mar ’24RM 3.22
RM 2.51
-22.0%
4.9%RM 2.68RM 2.40RM 2.693
Feb ’24RM 2.59
RM 2.51
-3.1%
4.9%RM 2.68RM 2.40RM 2.653
Jan ’24RM 1.83
RM 2.48
+35.7%
5.6%RM 2.68RM 2.37RM 2.603
Dec ’23RM 1.87
RM 2.18
+16.4%
3.5%RM 2.25RM 2.07RM 2.693

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aurelius Technologies Berhad wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullJF Apex Securities Berhad
Yan Jin LohMaybank Research Pte. Ltd.
null nullPublic Investment Bank Berhad