Dagang NeXchange Berhad Waardering
Is DNEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DNEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DNEX te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DNEX te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNEX?
Belangrijke metriek: Omdat DNEX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DNEX's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | RM 1.28b |
| Marktkapitalisatie | RM 1.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DNEX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.2x | ||
D&O D & O Green Technologies Berhad | 3.2x | 16.0% | RM 3.6b |
OPPSTAR Oppstar Berhad | 8.1x | 14.7% | RM 442.0m |
UNISEM Unisem (M) Berhad | 3.2x | 7.7% | RM 4.9b |
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad | 2.3x | 5.8% | RM 4.9b |
DNEX Dagang NeXchange Berhad | 1x | 11.3% | RM 1.2b |
Price-To-Sales versus peers: DNEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DNEX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
KESM KESM Industries Berhad | 0.6x | n/a | US$34.48m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: DNEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DNEX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DNEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | RM 0.35 | RM 0.45 +25.4% | 16.9% | RM 0.52 | RM 0.37 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.35 | RM 0.45 +25.4% | 16.9% | RM 0.52 | RM 0.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.38 | RM 0.45 +18.7% | 16.9% | RM 0.52 | RM 0.37 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.36 | RM 0.45 +23.6% | 16.9% | RM 0.52 | RM 0.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 0.42 | RM 0.51 +20.2% | 14.9% | RM 0.58 | RM 0.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.46 | RM 0.51 +11.0% | 14.9% | RM 0.58 | RM 0.43 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.45 | RM 0.51 +12.2% | 14.9% | RM 0.58 | RM 0.43 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.40 | RM 0.48 +21.5% | 20.8% | RM 0.58 | RM 0.38 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 0.34 | RM 0.48 +39.1% | 20.8% | RM 0.58 | RM 0.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM 0.34 | RM 0.48 +39.1% | 20.8% | RM 0.58 | RM 0.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM 0.34 | RM 0.65 +89.7% | 10.1% | RM 0.71 | RM 0.58 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM 0.40 | RM 0.65 +61.3% | 10.1% | RM 0.71 | RM 0.58 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM 0.40 | RM 0.65 +61.3% | 10.1% | RM 0.71 | RM 0.58 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM 0.42 | RM 0.65 +51.8% | 10.1% | RM 0.71 | RM 0.58 | RM 0.35 | 2 |
| Oct ’24 | RM 0.44 | RM 0.65 +47.7% | 10.8% | RM 0.72 | RM 0.58 | RM 0.38 | 2 |
| Sep ’24 | RM 0.47 | RM 0.65 +39.8% | 10.8% | RM 0.72 | RM 0.58 | RM 0.36 | 2 |
| Aug ’24 | RM 0.47 | RM 0.77 +62.8% | 4.6% | RM 0.80 | RM 0.73 | RM 0.42 | 2 |
| Jul ’24 | RM 0.47 | RM 0.77 +61.1% | 4.6% | RM 0.80 | RM 0.73 | RM 0.46 | 2 |
| Jun ’24 | RM 0.45 | RM 0.77 +70.0% | 4.6% | RM 0.80 | RM 0.73 | RM 0.45 | 2 |
| May ’24 | RM 0.52 | RM 0.90 +73.1% | 11.8% | RM 1.03 | RM 0.77 | RM 0.40 | 3 |
| Apr ’24 | RM 0.60 | RM 0.90 +50.0% | 11.8% | RM 1.03 | RM 0.77 | RM 0.34 | 3 |
| Mar ’24 | RM 0.60 | RM 0.90 +48.8% | 11.8% | RM 1.03 | RM 0.77 | RM 0.34 | 3 |
| Feb ’24 | RM 0.66 | RM 0.90 +37.4% | 10.7% | RM 1.00 | RM 0.77 | RM 0.34 | 3 |
| Jan ’24 | RM 0.51 | RM 0.90 +76.5% | 10.7% | RM 1.00 | RM 0.77 | RM 0.40 | 3 |
| Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.95 +69.6% | 13.8% | RM 1.08 | RM 0.77 | RM 0.40 | 3 |
| Nov ’23 | RM 0.76 | RM 1.62 +113.2% | 7.4% | RM 1.74 | RM 1.50 | RM 0.42 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.