Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.6b

Malayan Cement Berhad Waardering

Is MCEMENT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCEMENT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCEMENT ( MYR4.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR10.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCEMENT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCEMENT?

Belangrijke metriek: Omdat MCEMENT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCEMENT. Deze wordt berekend door MCEMENT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCEMENT's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenRM 472.04m
MarktkapitalisatieRM 6.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCEMENT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCEMENT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
10.7x10.0%RM 2.2b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
13.2x20.5%RM 1.3b
XIN Xin Synergy Group Berhad
93.1xn/aRM 126.9m
OKA OKA Corporation Bhd
14.8xn/aRM 166.9m
MCEMENT Malayan Cement Berhad
13.9x7.7%RM 6.6b

Price-To-Earnings versus peers: MCEMENT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCEMENT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCEMENT 13.9xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies36PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCEMENT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het MY Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCEMENT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCEMENT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCEMENT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCEMENT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.91
RM 6.87
+40.0%
4.6%RM 7.42RM 6.55n/a5
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.2%
4.6%RM 7.42RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.0%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.3%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.3%
6.2%RM 7.43RM 6.15n/a6
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.4%
5.9%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.4%
5.9%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.8%
5.8%RM 7.18RM 6.03n/a5
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.2%
4.0%RM 6.00RM 5.33n/a5
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.1%
4.0%RM 6.00RM 5.33n/a5
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.1%
12.7%RM 6.00RM 4.10n/a5
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.1%
12.3%RM 6.00RM 4.10n/a5
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.7%
12.3%RM 6.00RM 4.10RM 4.905
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+17.0%
12.3%RM 6.00RM 4.10RM 4.805
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.2%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.2%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
Sep ’24RM 3.76
RM 4.49
+19.3%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 5.435
Aug ’24RM 3.20
RM 3.84
+19.9%
19.2%RM 5.08RM 2.78RM 5.805
Jul ’24RM 3.07
RM 3.58
+16.6%
22.8%RM 5.08RM 2.78RM 5.005
Jun ’24RM 2.66
RM 3.13
+17.7%
15.3%RM 3.97RM 2.61RM 5.205
May ’24RM 2.46
RM 2.63
+6.9%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 5.005
Apr ’24RM 2.45
RM 2.63
+7.3%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 4.925
Mar ’24RM 2.25
RM 2.63
+16.9%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 5.185
Feb ’24RM 2.46
RM 2.50
+1.6%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.745
Jan ’24RM 2.12
RM 2.50
+17.9%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.235

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 18:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Malayan Cement Berhad wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Hoy Kit MakBNP Paribas Securities (Asia)