Cahya Mata Sarawak Berhad

KLSE:CMSB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.1b

Cahya Mata Sarawak Berhad Waardering

Is CMSB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMSB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.12
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMSB ( MYR0.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMSB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMSB?

Belangrijke metriek: Omdat CMSB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMSB. Deze wordt berekend door CMSB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMSB's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenRM 128.19m
MarktkapitalisatieRM 1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMSB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMSB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
8.3x7.0%RM 1.9b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
11.9x3.6%RM 6.4b
OKA OKA Corporation Bhd
12.4xn/aRM 139.9m
XIN Xin Synergy Group Berhad
14.8xn/aRM 119.7m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
8.3x12.0%RM 1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CMSB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMSB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMSB 8.3xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies41PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMSB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het MY Basic Materials -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMSB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMSB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMSB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMSB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.99
RM 1.60
+61.6%
2.7%RM 1.66RM 1.57n/a3
Mar ’26RM 1.06
RM 1.60
+50.9%
2.7%RM 1.66RM 1.57n/a3
Feb ’26RM 1.06
RM 1.57
+47.8%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Jan ’26RM 1.20
RM 1.57
+30.6%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.57
+30.6%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Nov ’25RM 1.36
RM 1.57
+15.2%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Oct ’25RM 1.41
RM 1.57
+11.1%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Sep ’25RM 1.35
RM 1.57
+16.0%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Aug ’25RM 1.47
RM 1.27
-13.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jul ’25RM 1.39
RM 1.27
-8.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 1.15
RM 1.27
+10.2%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 1.10
RM 1.19
+8.4%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Apr ’25RM 1.01
RM 1.19
+18.1%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Mar ’25RM 0.94
RM 1.19
+27.5%
9.2%RM 1.32RM 1.06RM 1.064
Feb ’25RM 1.05
RM 1.22
+16.0%
7.7%RM 1.32RM 1.11RM 1.064
Jan ’25RM 1.08
RM 1.26
+16.7%
9.5%RM 1.43RM 1.11RM 1.205
Dec ’24RM 1.05
RM 1.27
+20.6%
8.8%RM 1.43RM 1.14RM 1.205
Nov ’24RM 1.10
RM 1.35
+22.7%
10.8%RM 1.50RM 1.14RM 1.365
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.2%
9.9%RM 1.50RM 1.14RM 1.416
Sep ’24RM 1.12
RM 1.37
+22.5%
8.4%RM 1.50RM 1.21RM 1.356
Aug ’24RM 1.05
RM 1.42
+35.1%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.476
Jul ’24RM 0.95
RM 1.42
+48.5%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.396
Jun ’24RM 1.07
RM 1.42
+32.6%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.156
May ’24RM 1.12
RM 1.48
+32.3%
4.8%RM 1.60RM 1.40RM 1.106
Apr ’24RM 1.14
RM 1.50
+31.4%
4.5%RM 1.60RM 1.43RM 1.015
Mar ’24RM 1.21
RM 1.52
+25.3%
4.1%RM 1.60RM 1.43RM 0.945
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.60
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 02:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cahya Mata Sarawak Berhad wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sharizan RoselyCGS International
Peter KongCLSA