Karex Berhad Waardering

Is KAREX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAREX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAREX (MYR0.85) is trading above our estimate of fair value (MYR0.74)

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAREX is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAREX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KAREX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA16x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAREX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAREX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
DXN DXN Holdings Bhd
9.1x14.9%RM 2.8b
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.8xn/aRM 249.7m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
18.6x20.1%RM 146.6m
6523 Dr. Wu Skincare
13.8x-1.1%NT$6.6b
KAREX Karex Berhad
38x31.6%RM 890.2m

Price-To-Earnings versus peers: KAREX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the peer average (20.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAREX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAREX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the Asian Personal Products industry average (25.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAREX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAREX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAREX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven