DXN Holdings Bhd.

KLSE:DXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.4b

DXN Holdings Bhd Waardering

Is DXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DXN ( MYR0.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DXN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DXN?

Belangrijke metriek: Omdat DXN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DXN. Deze wordt berekend door DXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DXN's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenRM 308.91m
MarktkapitalisatieRM 2.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DXN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
KAREX Karex Berhad
49.2x39.6%RM 963.9m
SUNZEN Sunzen Biotech Berhad
40.8xn/aRM 245.8m
NOVA Nova Wellness Group Berhad
20.5x25.6%RM 143.4m
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
DXN DXN Holdings Bhd
7.6x14.9%RM 2.4b

Price-To-Earnings versus peers: DXN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DXN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DXN 7.6xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Asian Personal Products -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DXN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DXN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.47
RM 0.86
+81.6%
5.1%RM 0.92RM 0.80n/a4
Nov ’25RM 0.56
RM 0.87
+54.4%
3.6%RM 0.92RM 0.84n/a4
Oct ’25RM 0.60
RM 0.89
+46.7%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Sep ’25RM 0.62
RM 0.89
+43.1%
4.2%RM 0.93RM 0.85n/a4
Aug ’25RM 0.65
RM 0.89
+37.1%
4.1%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jul ’25RM 0.64
RM 0.90
+41.4%
3.5%RM 0.93RM 0.86n/a3
Jun ’25RM 0.64
RM 0.90
+42.3%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
May ’25RM 0.63
RM 0.90
+44.5%
3.4%RM 0.93RM 0.86n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.89
+44.9%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Mar ’25RM 0.63
RM 0.89
+41.3%
3.3%RM 0.93RM 0.86n/a3
Feb ’25RM 0.66
RM 0.88
+34.4%
3.5%RM 0.93RM 0.85n/a4
Jan ’25RM 0.64
RM 0.89
+40.2%
3.3%RM 0.93RM 0.85n/a4
Dec ’24RM 0.66
RM 0.89
+35.9%
3.3%RM 0.93RM 0.85n/a4
Nov ’24RM 0.67
RM 0.90
+35.8%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.563
Oct ’24RM 0.68
RM 0.90
+32.9%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.603
Sep ’24RM 0.69
RM 0.90
+30.0%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.623
Aug ’24RM 0.74
RM 0.90
+22.1%
2.3%RM 0.93RM 0.88RM 0.653

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nova Wellness Group Berhad

RM 143.4m

Develops, produces, and sells nutraceutical and skincare products in Malaysia and internationally.

NOVA

RM 0.45

7D

-3.2%

1Y

-30.8%