British American Tobacco (Malaysia) Berhad

KLSE:BAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.1b

British American Tobacco (Malaysia) Berhad Waardering

Is BAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAT ( MYR7.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR14.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAT?

Belangrijke metriek: Omdat BAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAT. Deze wordt berekend door BAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAT's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenRM 181.54m
MarktkapitalisatieRM 2.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
FAREAST Far East Holdings Berhad
11xn/aRM 2.1b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.1xn/aRM 2.0b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.4x6.8%RM 1.9b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
11.8x-2.5%RM 1.7b
BAT British American Tobacco (Malaysia) Berhad
11.6x-2.8%RM 2.1b

Price-To-Earnings versus peers: BAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAT 11.6xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 7.36
RM 7.42
+0.7%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Nov ’25RM 8.03
RM 7.42
-7.7%
21.4%RM 9.77RM 5.36n/a4
Oct ’25RM 7.85
RM 8.03
+2.3%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Sep ’25RM 7.80
RM 8.03
+2.9%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Aug ’25RM 8.29
RM 8.03
-3.2%
18.7%RM 9.77RM 5.80n/a4
Jul ’25RM 8.30
RM 8.22
-1.0%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
Jun ’25RM 8.90
RM 8.22
-7.6%
15.3%RM 9.77RM 6.47n/a5
May ’25RM 8.36
RM 9.02
+7.9%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Apr ’25RM 8.11
RM 9.02
+11.2%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Mar ’25RM 8.21
RM 9.02
+9.8%
11.3%RM 10.40RM 7.55n/a4
Feb ’25RM 9.08
RM 9.63
+6.1%
13.5%RM 11.50RM 7.90n/a4
Jan ’25RM 9.29
RM 9.74
+4.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90n/a5
Dec ’24RM 9.38
RM 9.74
+3.8%
12.1%RM 11.50RM 7.90n/a5
Nov ’24RM 9.35
RM 9.78
+4.6%
11.1%RM 11.50RM 7.90RM 8.036
Oct ’24RM 9.28
RM 10.57
+13.8%
18.6%RM 14.40RM 8.21RM 7.856
Sep ’24RM 9.97
RM 10.57
+6.0%
17.2%RM 14.40RM 8.21RM 7.807
Aug ’24RM 10.18
RM 10.59
+4.1%
16.9%RM 14.40RM 8.37RM 8.297
Jul ’24RM 10.16
RM 10.57
+4.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.308
Jun ’24RM 10.26
RM 10.57
+3.0%
18.0%RM 14.40RM 7.00RM 8.908
May ’24RM 10.56
RM 11.61
+9.9%
14.9%RM 16.05RM 9.50RM 8.3610
Apr ’24RM 10.86
RM 11.53
+6.1%
17.2%RM 16.05RM 8.04RM 8.1110
Mar ’24RM 11.34
RM 11.45
+1.0%
16.6%RM 16.05RM 8.04RM 8.2111
Feb ’24RM 12.66
RM 11.30
-10.7%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.0811
Jan ’24RM 11.22
RM 11.30
+0.7%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.2911
Dec ’23RM 11.34
RM 11.30
-0.3%
15.1%RM 16.05RM 9.17RM 9.3811
Nov ’23RM 10.48
RM 11.22
+7.0%
15.0%RM 16.05RM 9.17RM 9.3511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%