British American Tobacco (Malaysia) Berhad

KLSE:BAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

British American Tobacco (Malaysia) Berhad Waardering

Is BAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 7.06
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAT ( MYR6.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR7.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAT?

Belangrijke metriek: Omdat BAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAT. Deze wordt berekend door BAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAT's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenRM 183.14m
MarktkapitalisatieRM 1.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
13.4xn/aRM 1.9b
FAREAST Far East Holdings Berhad
11xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
13.8x1.40%RM 2.2b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
9.7x5.19%RM 1.7b
BAT British American Tobacco (Malaysia) Berhad
10.5x-2.73%RM 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: BAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAT 10.5xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 6.76
RM 7.38
+9.21%
22.14%RM 9.77RM 5.20n/a4
May ’26RM 6.45
RM 7.38
+14.46%
22.14%RM 9.77RM 5.20n/a4
Apr ’26RM 6.21
RM 7.38
+18.88%
22.14%RM 9.77RM 5.20n/a4
Mar ’26RM 6.72
RM 7.38
+9.86%
22.14%RM 9.77RM 5.20n/a4
Feb ’26RM 7.17
RM 7.42
+3.42%
21.36%RM 9.77RM 5.36n/a4
Jan ’26RM 7.46
RM 7.42
-0.60%
21.36%RM 9.77RM 5.36n/a4
Dec ’25RM 7.69
RM 7.42
-3.58%
21.36%RM 9.77RM 5.36n/a4
Nov ’25RM 8.03
RM 7.42
-7.66%
21.36%RM 9.77RM 5.36n/a4
Oct ’25RM 7.85
RM 8.03
+2.26%
18.70%RM 9.77RM 5.80n/a4
Sep ’25RM 7.80
RM 8.03
+2.92%
18.70%RM 9.77RM 5.80n/a4
Aug ’25RM 8.29
RM 8.03
-3.17%
18.70%RM 9.77RM 5.80n/a4
Jul ’25RM 8.30
RM 8.22
-0.96%
15.28%RM 9.77RM 6.47n/a5
Jun ’25RM 8.90
RM 8.22
-7.64%
15.28%RM 9.77RM 6.47n/a5
May ’25RM 8.36
RM 9.02
+7.86%
11.25%RM 10.40RM 7.55RM 6.454
Apr ’25RM 8.11
RM 9.02
+11.19%
11.25%RM 10.40RM 7.55RM 6.214
Mar ’25RM 8.21
RM 9.02
+9.84%
11.25%RM 10.40RM 7.55RM 6.724
Feb ’25RM 9.08
RM 9.63
+6.06%
13.47%RM 11.50RM 7.90RM 7.174
Jan ’25RM 9.29
RM 9.74
+4.80%
12.11%RM 11.50RM 7.90RM 7.465
Dec ’24RM 9.38
RM 9.74
+3.80%
12.11%RM 11.50RM 7.90RM 7.695
Nov ’24RM 9.35
RM 9.78
+4.60%
11.05%RM 11.50RM 7.90RM 8.036
Oct ’24RM 9.28
RM 10.57
+13.85%
18.63%RM 14.40RM 8.21RM 7.856
Sep ’24RM 9.97
RM 10.57
+6.02%
17.24%RM 14.40RM 8.21RM 7.807
Aug ’24RM 10.18
RM 10.59
+4.06%
16.93%RM 14.40RM 8.37RM 8.297
Jul ’24RM 10.16
RM 10.57
+4.00%
17.95%RM 14.40RM 7.00RM 8.308
Jun ’24RM 10.26
RM 10.57
+2.98%
17.95%RM 14.40RM 7.00RM 8.908
May ’24RM 10.56
RM 11.61
+9.91%
14.88%RM 16.05RM 9.50RM 8.3610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 7.38
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 18:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

British American Tobacco (Malaysia) Berhad wordt gevolgd door 28 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Low Soo FangAmInvestment Bank Berhad