UZMA Overzicht aandelen

Uzma Berhad, een investeringsholding, is actief als geïntegreerd energie- en technologiebedrijf in Maleisië en internationaal. Meer informatie

UZMA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.4 x) ligt onder de MY markt ( 15 x)

De winst zal naar verwachting met 18.23% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 35.8% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 81.2% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( MYR309M )

Dividend van 2.84% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Uzma Berhad Concurrenten

Marine & General Berhad

KLSE:M&G

RM 238.2m

Petra Energy Berhad

KLSE:PENERGY

RM 442.9m

Deleum Berhad

KLSE:DELEUM

RM 546.1m

Carimin Petroleum Berhad

KLSE:CARIMIN

RM 189.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Uzma Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 0.70
52 Week Hoogtepunt	RM 1.37
52 Week Laag	RM 0.70
Bèta	1.2
1 maand verandering	-6.62%
3 maanden verandering	-15.57%
1 Jaar Verandering	-37.61%
3 jaar verandering	34.29%
5 jaar verandering	-20.79%
Verandering sinds IPO	-29.50%

Recent nieuws en updates

We Think That There Are Issues Underlying Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Earnings

Sep 02

Recent updates

Reflecting on Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Share Price Returns Over The Last Five Years

Feb 23

Returns On Capital At Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Paint An Interesting Picture

Jan 15

Why Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) CEO Pay Matters

Dec 10

Rendement voor aandeelhouders

	UZMA	MY Energy Services	MY Markt
7D	-2.1%	0.5%	1.9%
1Y	-37.6%	1.1%	5.3%

Rendement versus industrie: UZMA presteerde slechter dan de MY Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.1 % opleverde.

Rendement versus markt: UZMA presteerde slechter dan MY Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UZMA's price volatile compared to industry and market?
UZMA volatility
UZMA Average Weekly Movement	4.6%
Energy Services Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in MY Market	10.2%
10% least volatile stocks in MY Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: UZMA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de MY markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van UZMA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	603	Kamarul Bin Muhamed	www.uzmagroup.com

Uzma Berhad, een investeringsmaatschappij, is actief als geïntegreerd energie- en technologiebedrijf in Maleisië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten O&G Upstream Services, Trading/Other O&G Services en Overige. Het segment O&G Upstream Services biedt boorputoplossingen, productieoplossingen, geoscience, reservoir engineering, boor-, project- en operationele diensten en andere gespecialiseerde diensten voor de O&G-industrie.

Uzma Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Uzma Berhad zich tot de beurswaarde?
UZMA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 308.91m
Inkomsten(TTM)	RM 42.30m
Inkomsten(TTM)	RM 657.08m

7.4x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is UZMA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UZMA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 657.08m
Kosten van inkomsten	RM 458.86m
Brutowinst	RM 198.21m
Overige uitgaven	RM 155.91m
Inkomsten	RM 42.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.096
Brutomarge	30.17%
Nettowinstmarge	6.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	113.0%

Hoe presteerde UZMA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

19%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Uzma Berhad wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Azman Hussin	CGS International
Samsukri bin Mohamad	Hong Leong Investment Bank Berhad
Kian Yeong Teh	Kenanga Research

UZMA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Uzma Berhad Concurrenten

KLSE:M&G

RM 238.2m

KLSE:PENERGY

RM 442.9m

KLSE:DELEUM

RM 546.1m

KLSE:CARIMIN

RM 189.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.025 (vs RM0.031 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of RM0.02 per share

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Dividend sustainability

Uzma Berhad Recommends First and Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2024

We Think That There Are Issues Underlying Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Earnings

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.025 (vs RM0.031 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of RM0.02 per share

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Dividend sustainability

Uzma Berhad Recommends First and Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2024

We Think That There Are Issues Underlying Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Earnings

Consensus EPS estimates fall by 24%

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.11 (vs RM0.095 in FY 2023)

Many Still Looking Away From Uzma Berhad (KLSE:UZMA)

New minor risk - Market cap size

High number of new directors

Price target decreased by 7.2% to RM1.38

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.026 (vs RM0.026 in 3Q 2023)

Uzma Berhad Appoints Datin Rozita Binti Mat Shah @ Hassan as Executive Director

New minor risk - Market cap size

Here's Why Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Can Manage Its Debt Responsibly

Price target increased by 16% to RM1.32

Uzma Berhad Appoints Dato' Nasri Bin Nasrun as Non Independent and Non Executive Director

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.033 (vs RM0.029 in 2Q 2023)

Uzma Berhad Appoints Dato' Nasri Bin Nasrun as Non Independent and Non Executive Member of Audit Committee

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 7.3% to RM1.13

Uzma Berhad Announces Resignation of Encik Yahya Bin Razali as Independent and Non Executive Director

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Uzma Berhad, Annual General Meeting, Nov 30, 2023

Uzma Berhad Announces Resignation of Abdullah Bin Karim as Member of Nomination and Remuneration Committee, Effective October 1, 2023

Price target increased by 7.6% to RM0.94

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.11 (vs RM0.008 in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.026 (vs RM0.003 in 3Q 2022)

Is Uzma Berhad (KLSE:UZMA) A Risky Investment?

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.029 (vs RM0 in 2Q 2022)

Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Uzma Berhad Announces the Resignation of Chan Yoke Peng as Company Secretary

Price target increased to RM0.68

Uzma Berhad Announces Retirement of Dato' Dr (H) AB Wahab Bin Haji Ibrahim as Independent Director, Independent and Non Executive

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.025 (vs RM0.001 in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates increase by 12%

We Think Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Price target increased to RM0.58

Uzma Berhad Announces the Appointment of Lee Chen Yow as Chief Financial Officer, Effective from 16 November 2022

Uzma Berhad, Annual General Meeting, Dec 14, 2022

Returns At Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Appear To Be Weighed Down

Uzma Berhad Announces Redesignation of Abdullah Bin Karim as Independent and Non Executive Member of Nomination and Remuneration Committee

Uzma Berhad Announces Appointment of Tengku Ezuan Ismara Bin Tengku Nun Ahmad as Member of Audit Committee (Independent and Non Executive Director)

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.016 (vs RM0.041 in FY 2021)

Here's Why Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Is Weighed Down By Its Debt Load

Investors Could Be Concerned With Uzma Berhad's (KLSE:UZMA) Returns On Capital

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Uzma Berhad Announces Appointment of Maziah Binti Martin as Joint Secretary with Effect from June 1, 2022

Uzma Berhad (KLSE:UZMA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Consensus EPS estimates fall by 13%

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Uzma Berhad Appoints Datuk Farisha Binti Pawan Teh as Independent and Non-Executive Director

Consensus EPS estimates fall by 12%

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to RM0.83

Price target increased to RM0.97