Bursa Malaysia Berhad

KLSE:BURSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 7.2b

Bursa Malaysia Berhad Waardering

Is BURSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BURSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BURSA ( MYR8.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR6.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BURSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BURSA?

Belangrijke metriek: Omdat BURSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BURSA. Deze wordt berekend door BURSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BURSA's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenRM 300.77m
MarktkapitalisatieRM 7.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BURSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BURSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.2x12.0%RM 3.5b
RCECAP RCE Capital Berhad
20.9x11.1%RM 2.6b
HLCAP Hong Leong Capital Berhad
9.9xn/aRM 971.4m
IGBB IGB Berhad
8.7x-9.7%RM 3.5b
BURSA Bursa Malaysia Berhad
23.8x4.9%RM 7.2b

Price-To-Earnings versus peers: BURSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BURSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BURSA 23.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies104PE01632486480+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BURSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het MY Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BURSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BURSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BURSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BURSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 8.85
RM 10.19
+15.1%
7.3%RM 11.20RM 8.80n/a16
Nov ’25RM 9.07
RM 10.19
+12.3%
7.3%RM 11.20RM 8.80n/a16
Oct ’25RM 9.65
RM 10.40
+7.8%
6.4%RM 11.25RM 9.30n/a16
Sep ’25RM 9.24
RM 10.38
+12.4%
6.6%RM 11.25RM 9.30n/a15
Aug ’25RM 9.63
RM 10.38
+7.8%
6.6%RM 11.25RM 9.30n/a15
Jul ’25RM 8.88
RM 8.58
-3.3%
12.8%RM 10.70RM 6.70n/a14
Jun ’25RM 8.49
RM 8.41
-0.9%
10.8%RM 9.85RM 6.70n/a14
May ’25RM 7.46
RM 7.67
+2.8%
10.5%RM 9.00RM 6.20n/a14
Apr ’25RM 7.43
RM 7.51
+1.1%
9.7%RM 8.50RM 6.20n/a15
Mar ’25RM 7.43
RM 7.39
-0.5%
12.6%RM 8.50RM 5.50n/a15
Feb ’25RM 7.50
RM 7.25
-3.3%
12.5%RM 8.50RM 5.50n/a15
Jan ’25RM 6.91
RM 6.92
+0.1%
9.7%RM 7.85RM 5.50n/a15
Dec ’24RM 6.75
RM 6.84
+1.3%
10.1%RM 7.85RM 5.50n/a15
Nov ’24RM 6.67
RM 6.84
+2.5%
10.1%RM 7.85RM 5.50RM 9.0715
Oct ’24RM 6.74
RM 6.83
+1.3%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.6515
Sep ’24RM 6.93
RM 6.83
-1.5%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.2415
Aug ’24RM 6.82
RM 6.83
+0.08%
10.2%RM 7.85RM 5.50RM 9.6315
Jul ’24RM 6.44
RM 6.43
-0.1%
10.4%RM 7.50RM 5.10RM 8.8815
Jun ’24RM 6.20
RM 6.45
+4.1%
10.4%RM 7.50RM 5.10RM 8.4915
May ’24RM 6.28
RM 6.56
+4.4%
10.2%RM 7.50RM 5.20RM 7.4615
Apr ’24RM 6.39
RM 6.58
+3.0%
10.0%RM 7.50RM 5.20RM 7.4315
Mar ’24RM 6.62
RM 6.58
-0.6%
10.0%RM 7.50RM 5.20RM 7.4315
Feb ’24RM 6.71
RM 6.62
-1.3%
10.2%RM 7.60RM 5.20RM 7.5015
Jan ’24RM 6.65
RM 6.69
+0.7%
9.5%RM 7.60RM 5.20RM 6.9115
Dec ’23RM 6.95
RM 6.69
-3.7%
9.5%RM 7.60RM 5.20RM 6.7515
Nov ’23RM 6.40
RM 6.70
+4.7%
9.6%RM 7.60RM 5.20RM 6.6715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven