Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.0b

Sports Toto Berhad Waardering

Is SPTOTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPTOTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPTOTO ( MYR1.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPTOTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPTOTO?

Belangrijke metriek: Omdat SPTOTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPTOTO. Deze wordt berekend door SPTOTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPTOTO's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenRM 199.15m
MarktkapitalisatieRM 2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPTOTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPTOTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
MAGNUM Magnum Berhad
13.2x10.0%RM 1.8b
RGB RGB International Bhd
27.2x81.8%RM 608.6m
GENM Genting Malaysia Berhad
13.5x10.8%RM 12.6b
GENTING Genting Berhad
12.4x20.1%RM 14.6b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings versus peers: SPTOTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPTOTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPTOTO 10.1xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies65PE01632486480+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPTOTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het MY Hospitality -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPTOTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPTOTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPTOTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPTOTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.49
RM 1.62
+8.7%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Dec ’25RM 1.45
RM 1.62
+11.7%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Nov ’25RM 1.55
RM 1.71
+10.0%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Oct ’25RM 1.60
RM 1.71
+6.6%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Sep ’25RM 1.59
RM 1.71
+7.3%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Aug ’25RM 1.66
RM 1.62
-2.6%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jul ’25RM 1.53
RM 1.62
+5.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.3%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.1%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.4%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40RM 1.458
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.2%
23.3%RM 2.70RM 1.40RM 1.558
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.7%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.608
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.2%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.598
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.8%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.668
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.2%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.538
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.0%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.1%
21.4%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
Apr ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.5%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.3810
Mar ’24RM 1.53
RM 1.86
+21.2%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.4210
Feb ’24RM 1.61
RM 1.99
+23.8%
16.2%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Jan ’24RM 1.62
RM 2.01
+23.8%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4810
Dec ’23RM 1.68
RM 2.01
+19.5%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sports Toto Berhad wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chi Hoong NgAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad