Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 10.3b

Genting Malaysia Berhad Waardering

Is GENM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.43
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GENM ( MYR1.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENM?

Belangrijke metriek: Omdat GENM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GENM. Deze wordt berekend door GENM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENM's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenRM 265.99m
MarktkapitalisatieRM 10.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
GENTING Genting Berhad
38.7x34.57%RM 11.6b
MAGNUM Magnum Berhad
10.4x-1.28%RM 1.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
6.6x-4.35%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
5.1xn/aRM 470.0m
GENM Genting Malaysia Berhad
38.8x30.25%RM 10.3b

Price-To-Earnings versus peers: GENM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GENM 38.8xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies75PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het MY Hospitality -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.82
RM 2.14
+17.77%
22.34%RM 3.17RM 1.60n/a15
May ’26RM 1.71
RM 2.56
+49.42%
22.76%RM 3.65RM 1.79n/a14
Apr ’26RM 1.66
RM 2.56
+53.92%
22.76%RM 3.65RM 1.79n/a14
Mar ’26RM 1.90
RM 2.63
+38.28%
20.97%RM 3.65RM 1.79n/a14
Feb ’26RM 2.23
RM 2.93
+31.17%
14.50%RM 3.65RM 2.28n/a14
Jan ’26RM 2.26
RM 2.93
+29.43%
14.50%RM 3.65RM 2.28n/a14
Dec ’25RM 2.16
RM 2.97
+37.40%
13.05%RM 3.65RM 2.28n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.75%
8.84%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.89%
10.50%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.76%
10.51%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.06%
10.07%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.36%
9.99%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.94%
10.03%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.82%
10.85%RM 4.00RM 2.67RM 1.7113
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.54%
11.50%RM 4.00RM 2.55RM 1.6615
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.22%
11.82%RM 4.00RM 2.55RM 1.9015
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.63%
13.06%RM 4.00RM 2.55RM 2.2315
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.66%
13.38%RM 4.00RM 2.55RM 2.2615
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.48%
14.80%RM 4.00RM 2.55RM 2.1616
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.73%
15.04%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.32%
14.95%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+22.96%
14.55%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.08%
13.37%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.35%
12.26%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.19%
13.13%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.89%
12.64%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
RM 2.14
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 13:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genting Malaysia Berhad wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad