Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 12.2b

Genting Malaysia Berhad Waardering

Is GENM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENM ( MYR2.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENM?

Belangrijke metriek: Omdat GENM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GENM. Deze wordt berekend door GENM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENM's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenRM 557.08m
MarktkapitalisatieRM 12.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.5b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b
MAGNUM Magnum Berhad
12.7x7.1%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.9x27.5%RM 12.2b

Price-To-Earnings versus peers: GENM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GENM 21.9xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies63PE01632486480+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het MY Hospitality -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.15
RM 3.14
+46.2%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.8%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.9%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.8%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.1%
10.1%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55n/a15
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55n/a15
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55n/a15
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55n/a16
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Feb ’24RM 2.84
RM 3.41
+20.2%
10.4%RM 4.00RM 2.50RM 2.7018
Jan ’24RM 2.69
RM 3.45
+28.3%
12.9%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Dec ’23RM 2.65
RM 3.49
+31.6%
12.1%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Nov ’23RM 2.70
RM 3.58
+32.7%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.4118

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y