Magnum Berhad

KLSE:MAGNUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.7b

Magnum Berhad Waardering

Is MAGNUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAGNUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAGNUM ( MYR1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAGNUM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAGNUM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MAGNUM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.6x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAGNUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAGNUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
SPTOTO Sports Toto Berhad
9.8x4.0%RM 2.1b
RGB RGB International Bhd
19.9x61.9%RM 585.5m
GENM Genting Malaysia Berhad
22.9x27.5%RM 12.8b
GENTING Genting Berhad
10.1x14.8%RM 15.2b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x7.2%RM 1.7b

Price-To-Earnings versus peers: MAGNUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAGNUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAGNUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het MY Hospitality -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAGNUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAGNUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAGNUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAGNUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.20
RM 1.40
+16.9%
11.4%RM 1.62RM 1.24n/a3
Nov ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.9%
11.4%RM 1.62RM 1.24n/a3
Oct ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.6%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Sep ’25RM 1.24
RM 1.40
+12.9%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Aug ’25RM 1.28
RM 1.30
+1.6%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jul ’25RM 1.13
RM 1.30
+15.0%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jun ’25RM 1.13
RM 1.31
+16.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
May ’25RM 1.15
RM 1.31
+14.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Apr ’25RM 1.14
RM 1.31
+15.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Mar ’25RM 1.13
RM 1.33
+17.7%
12.0%RM 1.52RM 1.13n/a3
Feb ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.4%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Jan ’25RM 1.09
RM 1.24
+13.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Dec ’24RM 1.15
RM 1.24
+7.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Nov ’24RM 1.06
RM 1.28
+21.1%
13.1%RM 1.52RM 1.14RM 1.183
Oct ’24RM 1.12
RM 1.33
+19.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.183
Sep ’24RM 1.18
RM 1.33
+13.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.243
Aug ’24RM 1.08
RM 1.17
+8.3%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.283
Jul ’24RM 0.99
RM 1.17
+17.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
Jun ’24RM 1.03
RM 1.17
+13.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
May ’24RM 1.11
RM 1.38
+24.5%
16.8%RM 1.70RM 1.06RM 1.155
Apr ’24RM 1.14
RM 1.42
+24.2%
13.5%RM 1.70RM 1.20RM 1.145
Mar ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.7%
10.9%RM 1.70RM 1.23RM 1.135
Feb ’24RM 1.33
RM 1.47
+10.4%
10.1%RM 1.70RM 1.27RM 1.105
Jan ’24RM 1.29
RM 1.51
+17.4%
11.5%RM 1.80RM 1.27RM 1.095
Dec ’23RM 1.35
RM 1.52
+12.7%
10.8%RM 1.80RM 1.31RM 1.155
Nov ’23RM 1.52
RM 1.70
+12.1%
10.1%RM 2.00RM 1.55RM 1.065

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y