Magnum Berhad

KLSE:MAGNUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.7b

Magnum Berhad Waardering

Is MAGNUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAGNUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAGNUM ( MYR1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAGNUM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAGNUM?

Belangrijke metriek: Omdat MAGNUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAGNUM. Deze wordt berekend door MAGNUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAGNUM's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenRM 136.79m
MarktkapitalisatieRM 1.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAGNUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAGNUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
27.2x81.8%RM 608.6m
GENM Genting Malaysia Berhad
12.7x10.8%RM 12.1b
GENTING Genting Berhad
11.5x20.1%RM 13.8b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b

Price-To-Earnings versus peers: MAGNUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAGNUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAGNUM 12.6xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies62PE01632486480+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAGNUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het MY Hospitality -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAGNUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAGNUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAGNUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAGNUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.20
RM 1.39
+15.6%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Dec ’25RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
9.5%RM 1.56RM 1.24n/a3
Nov ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.9%
11.4%RM 1.62RM 1.24n/a3
Oct ’25RM 1.18
RM 1.40
+18.6%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Sep ’25RM 1.24
RM 1.40
+12.9%
11.5%RM 1.62RM 1.24n/a3
Aug ’25RM 1.28
RM 1.30
+1.6%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jul ’25RM 1.13
RM 1.30
+15.0%
12.7%RM 1.48RM 1.08n/a3
Jun ’25RM 1.13
RM 1.31
+16.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
May ’25RM 1.15
RM 1.31
+14.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Apr ’25RM 1.14
RM 1.31
+15.2%
13.8%RM 1.52RM 1.08n/a3
Mar ’25RM 1.13
RM 1.33
+17.7%
12.0%RM 1.52RM 1.13n/a3
Feb ’25RM 1.10
RM 1.24
+12.4%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Jan ’25RM 1.09
RM 1.24
+13.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90n/a3
Dec ’24RM 1.15
RM 1.24
+7.5%
20.2%RM 1.50RM 0.90RM 1.193
Nov ’24RM 1.06
RM 1.28
+21.1%
13.1%RM 1.52RM 1.14RM 1.183
Oct ’24RM 1.12
RM 1.33
+19.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.183
Sep ’24RM 1.18
RM 1.33
+13.0%
12.2%RM 1.56RM 1.19RM 1.243
Aug ’24RM 1.08
RM 1.17
+8.3%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.283
Jul ’24RM 0.99
RM 1.17
+17.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
Jun ’24RM 1.03
RM 1.17
+13.6%
24.0%RM 1.56RM 0.91RM 1.133
May ’24RM 1.11
RM 1.38
+24.5%
16.8%RM 1.70RM 1.06RM 1.155
Apr ’24RM 1.14
RM 1.42
+24.2%
13.5%RM 1.70RM 1.20RM 1.145
Mar ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.7%
10.9%RM 1.70RM 1.23RM 1.135
Feb ’24RM 1.33
RM 1.47
+10.4%
10.1%RM 1.70RM 1.27RM 1.105
Jan ’24RM 1.29
RM 1.51
+17.4%
11.5%RM 1.80RM 1.27RM 1.095
Dec ’23RM 1.35
RM 1.52
+12.7%
10.8%RM 1.80RM 1.31RM 1.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Magnum Berhad wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Chek FooCGS International